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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 01/2019 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:96.845.917,54Data de Recebimento das Informações:07/02/2019

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		0,000,008,007.94.60,698,0079.460,760,082%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0029.799,430,031%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2020
Para
negociação 		49,00484.884,942,001.98.43,293,0029.801,650,031%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2020
Para
negociação 		25,00247.594,4527,0026.70.45,273,0029.801,340,031%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2019
Para
negociação 		0,000,000,000,0021,00208.616,130,215%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,0051.500,001.83.04.29,0071.916,003.009.684,603,108%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0014.100,0069.68.76,0023.114,001.296.233,121,338%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0028.900,001.23.15.40,0012.140,00537.802,000,555%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00111.490,002.867.522,802,961%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,0038.900,001.24.39.75,00107.166,003.014.579,583,113%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 117.100,001.623.006,0062.200,0083.52.03,00147.196,002.038.664,602,105%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 38.800,00493.536,0070.200,0089.95.92,00382.087,005.158.174,505,326%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 7.200,00342.000,0013.800,0066.17.98,0046.010,002.240.226,902,313%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 25.500,00722.925,0027.500,0076.07.45,002.514.959,262,597%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 40.300,00493.675,0049.600,0060.14.16,001.768.294,561,826%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3 - COPASA - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA
Para
negociação 		Não 0,000,0039.000,002.54.00.52,002.324.790,002,401%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 0,000,0059.800,0087.70.27,003.019.782,243,118%
Ações
Cód. Ativo: ESTC3 - ESTÁCIO PART - ESTC3
CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10
Denominação Social do emissor: ESTÁCIO PART
Para
negociação 		Não 0,000,00186.000,004.67.96.53,002.911.426,503,006%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 0,000,0011.300,0028.64.28,00620.837,490,641%
Ações
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 0,000,0061.800,0050.20.22,001.385.806,801,431%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 0,000,0025.200,0072.81.07,001.467.648,001,515%
Ações
Cód. Ativo: LOGG3 - LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES - LOGG3
CNPJ do emissor: 09.041.168/0001-10
Denominação Social do emissor: LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES
Para
negociação 		Não 100,001.579,004.900,007.82.80,00261.030,000,270%
Ações
Cód. Ativo: MPLU3 - MULTIPLUS - MPLU3
CNPJ do emissor: 11.094.546/0001-75
Denominação Social do emissor: MULTIPLUS
Para
negociação 		Não 0,000,008.900,0022.31.35,00614.432,000,634%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 0,000,0059.200,0075.11.03,001.140.930,001,178%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0047.100,0062.84.51,002.323.023,552,399%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 0,000,0013.300,0027.24.12,00487.403,220,503%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 17.400,00551.754,0023.600,0075.87.82,002.731.464,132,820%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 2.339.718,742,416%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 2.387.689,442,465%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 3.599.267,403,716%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 52.787,760,055%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ESTC3 - ESTÁCIO PART - ESTC3
CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10
Denominação Social do emissor: ESTÁCIO PART
Para
negociação 		Não 2.873.173,502,967%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 345.543,510,357%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 136.917,200,141%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 950.352,000,981%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MPLU3 - MULTIPLUS - MPLU3
CNPJ do emissor: 11.094.546/0001-75
Denominação Social do emissor: MULTIPLUS
Para
negociação 		Não 95.368,000,098%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 1.575.570,001,627%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 14.851,450,015%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 742.468,000,767%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 255.972,780,264%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 1.641.823,631,695%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 1.784.454,541,843%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 617.537,200,638%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 1.246.643,201,287%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.013.075,462,079%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00902.781,800,932%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 0,000,0015.000,0025.58.21,00701.422,050,724%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 6.100,00293.166,0011.200,0053.42.90,002.683.394,222,771%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 0,000,0040.500,0091.42.00,002.916.350,003,011%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 100,003.074,0020.500,0062.58.03,001.339.555,471,383%
Ações
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 0,000,007.900,0016.91.29,00518.965,300,536%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 500,0036.800,008.700,0063.37.76,003.853.069,153,979%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 0,000,006.400,0024.12.18,00754.950,000,780%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 15.000,00554.700,0018.100,0067.59.60,003.358.309,223,468%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 166.662,300,172%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 425.719,420,440%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 593.307,780,613%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 2.809.500,202,901%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 870.850,530,899%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 36.780,700,038%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 1.704.046,881,760%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 38.125,850,039%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 157.650,000,163%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 1.538.117,101,588%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 191.241,000,197%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 632.152,780,653%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,005.330,000,006%
Outras aplicações
Cód. Ativo: ABCB2 - ABC BRASIL - ABCB2
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 0,000,00869,000,006.655,500,007%
Outras aplicações
Cód. Ativo: LOGG1 - LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES - LOGG1
CNPJ do emissor: 09.041.168/0001-10
Denominação Social do emissor: LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES
Para
negociação 		Não 1.956,001.948,781.956,000,007,100,000%
Outras aplicações
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.072.895,203,173%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		2.898,540,003%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		81.977,530,085%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		861.748,010,890%