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| Competência: | 01/2019 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 330.048.667,15 | Data de Recebimento das Informações: | 06/02/2019 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 332.388,00 | 329.620.353,04 | 99,870% | |||||||||
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Para
negociação | Não | 3.541,54 | 0,001% | ||||||||||
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Para
negociação | 485.079,77 | 0,147% | |||||||||||
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Para
negociação | 132.327,45 | 0,040% | |||||||||||
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Para
negociação | 72.020,25 | 0,022% | |||||||||||