Imprimir

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Nome do Fundo: MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 42.888.583/0001-89
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Responsável pela informação: Erick Warner de CarvalhoTelefone do responsável: (11) 3138 6844
E-mail: adm.fundos@bancodaycoval,com.brNome de pregão: FII MANATI

Informações sobre a oferta

Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cotaTickerNº da emissãoSérieTipo de ofertaData de encerramentoProfissionalQualificadoVarejo
BRMANACTF006MANA112únicaICVM 47615/11/202231/01/202331/01/202331/01/2023

Informações por ativo

TickerCódigo ISIN da liquidaçãoEspecificação Quantidade de CotasData da IntegralizaçãoData de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)Data da ConversãoData de Liberação da NegociaçãoPagamento de Rendimento Pro-RataData da Divulgação do Rendimento
MANA13BRMANAR03M17Direitos1.451.61721/10/202230/01/202331/01/2023Sim29/12/2022
MANA14BRMANAR04M16Sobras4.956.81611/11/202230/01/202331/01/2023Sim29/12/2022
MANA15BRMANAR05M15Recibo 1 Liq227.49505/12/202203/03/202330/01/202306/03/2023Sim29/12/2022
MANA17BRMANAR07M13Recibo 1 Liq1.186.94415/12/202215/03/202330/01/202316/03/2023Sim29/12/2022

Qtd de cotas integralizadas: 7.822.872Valor da cota: R$ 10,110000000000000Montante final: R$ 79.089.235,92

Chamada de capital*: Não
*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação: Não

Mercado de negociação: Bolsa
Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: Sim

Anexos