| Competência: | 01/02/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,382900000000 | 70787175,00 | 0,00 | 6602083833,07 | 5753788479,39 | 23560 | 04/02/2019 |
| 04 | 95,082607000000 | 52295433,85 | 0,00 | 6703323805,32 | 5903818449,78 | 23743 | 05/02/2019 |
| 05 | 94,813503000000 | 56888101,80 | 142220254,50 | 6599019836,14 | 5804010936,97 | 23900 | 06/02/2019 |
| 06 | 91,267210000000 | 159717617,50 | 13690081,50 | 6498225336,61 | 5314473884,49 | 24192 | 07/02/2019 |
| 07 | 91,045244000000 | 186642750,20 | 0,00 | 6669064111,95 | 5668595489,83 | 24437 | 08/02/2019 |
| 08 | 91,946664000000 | 87349330,80 | 0,00 | 6822442472,00 | 5762645818,54 | 24707 | 11/02/2019 |
| 11 | 91,049977000000 | 68287482,75 | 36419990,80 | 6787775767,06 | 5762068384,90 | 25184 | 12/02/2019 |
| 12 | 92,739852000000 | 0,00 | 27821955,60 | 6885933977,93 | 5906013605,57 | 25457 | 13/02/2019 |
| 13 | 92,423118000000 | 0,00 | 55453870,80 | 6806962652,70 | 5822893215,45 | 25828 | 14/02/2019 |
| 14 | 94,516577000000 | 0,00 | 66161603,90 | 6894984260,94 | 5823447387,75 | 25828 | 15/02/2019 |
| 15 | 94,041060000000 | 103445166,00 | 0,00 | 6963740458,94 | 5906296484,41 | 26139 | 18/02/2019 |
| 18 | 93,059494000000 | 74447595,20 | 0,00 | 6965503095,20 | 5888878193,97 | 26323 | 19/02/2019 |
| 19 | 94,162695000000 | 0,00 | 56497617,00 | 6991580124,48 | 5968818644,11 | 26396 | 20/02/2019 |
| 20 | 93,089323000000 | 46544661,50 | 107052721,45 | 6851374208,63 | 5842680641,01 | 26585 | 21/02/2019 |
| 21 | 93,460490000000 | 116825612,50 | 14019073,50 | 6981498571,07 | 6024311743,56 | 26855 | 22/02/2019 |
| 22 | 94,419077000000 | 0,00 | 28325723,10 | 7024779303,05 | 6012293393,53 | 26807 | 25/02/2019 |
| 25 | 93,797411000000 | 9379741,10 | 0,00 | 6987907139,65 | 5975431070,03 | 27252 | 26/02/2019 |
| 26 | 94,144750000000 | 0,00 | 0,00 | 7013783865,78 | 6027892825,13 | 27525 | 27/02/2019 |
| 27 | 93,858528000000 | 18771705,60 | 0,00 | 7011232023,14 | 6065171765,67 | 27513 | 28/02/2019 |
| 28 | 92,193148000000 | 0,00 | 13828972,20 | 6872999174,58 | 5972347638,45 | 27747 | 01/03/2019 |
| C = Cancelado. |