| Competência: | 02/01/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,840673000000 | 0,00 | 0,00 | 15796327406,49 | 11725771918,44 | 115942 | 03/01/2023 |
| 03 | 100,706959000000 | 0,00 | 241696701,60 | 15226892212,69 | 11134201206,04 | 116058 | 04/01/2023 |
| 04 | 101,843935000000 | 0,00 | 10184393,50 | 15388618615,48 | 11137982718,05 | 116384 | 05/01/2023 |
| 05 | 104,073178000000 | 0,00 | 52036589,00 | 15673420666,97 | 11313854704,83 | 116384 | 06/01/2023 |
| 06 | 105,347564000000 | 0,00 | 347646961,20 | 15517696245,71 | 10792551284,45 | 116671 | 09/01/2023 |
| 09 | 105,531534000000 | 10553153,40 | 211063068,00 | 15344285041,05 | 10465248108,54 | 116851 | 10/01/2023 |
| 10 | 107,169972000000 | 0,00 | 107169972,00 | 15475343983,67 | 10321639482,15 | 116073 | 11/01/2023 |
| 11 | 108,818675000000 | 0,00 | 761730725,00 | 14951685878,23 | 9973752312,43 | 116528 | 12/01/2023 |
| 12 | 108,169519000000 | 0,00 | 1011385002,65 | 13851106959,18 | 8851178485,12 | 116670 | 13/01/2023 |
| 13 | 107,267604000000 | 0,00 | 552428160,60 | 13183188480,30 | 8187042663,54 | 115212 | 16/01/2023 |
| 16 | 105,619132000000 | 89776262,20 | 0,00 | 13070367630,75 | 8216701346,35 | 115160 | 17/01/2023 |
| 17 | 107,776462000000 | 21555292,40 | 107776462,00 | 13251116041,60 | 8401675098,22 | 115948 | 18/01/2023 |
| 18 | 108,538255000000 | 0,00 | 37988389,25 | 13306790074,54 | 8477770849,80 | 115570 | 19/01/2023 |
| 19 | 109,208160000000 | 10920816,00 | 218416320,00 | 13181424927,46 | 8479400018,63 | 115227 | 20/01/2023 |
| 20 | 108,358269000000 | 0,00 | 27089567,25 | 13051753513,17 | 8495567686,67 | 114737 | 23/01/2023 |
| 23 | 108,067144000000 | 10806714,40 | 108067144,00 | 12919427104,06 | 8327814344,67 | 112797 | 24/01/2023 |
| 24 | 109,318537000000 | 0,00 | 27329634,25 | 13041701447,97 | 8762949558,04 | 113314 | 25/01/2023 |
| 25 | 110,520380000000 | 0,00 | 453133558,00 | 12731947747,58 | 8449237289,13 | 116272 | 26/01/2023 |
| 26 | 110,430013000000 | 463806054,60 | 0,00 | 13185343547,72 | 8847696514,05 | 114297 | 27/01/2023 |
| 27 | 108,634675000000 | 5431733,75 | 108634675,00 | 12867777233,98 | 8676807655,47 | 114241 | 30/01/2023 |
| 30 | 108,593022000000 | 27148255,50 | 0,00 | 12889991696,66 | 8746557497,87 | 113742 | 31/01/2023 |
| 31 | 109,717265000000 | 32915179,50 | 0,00 | 13056354583,67 | 8857830416,03 | 114042 | 01/02/2023 |
| C = Cancelado. |