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Informe Mensal

Nome do Fundo: SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 15.538.445/0001-05
Data de Funcionamento: 01/03/2013Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 1.798.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Endereço: Praia de Botafogo, 228, 9º- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 20091-020Telefones: (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888
Site: https://www.genialinvestimentos.com.br/E-mail: Structured-Funds@genial.com.vc
Competência: 12/2022

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 30/12/2022
Número de cotistas 32.238
Pessoa física 32.209
Pessoa jurídica não financeira 1
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras 1
Investidores não residentes 1
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar 1
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados 25

1Ativo – R$
101.045.131,84
2Patrimônio Líquido – R$ 100.226.047,42
3Número de Cotas Emitidas 1.798.000,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 55,743074
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0330%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0045%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) 0,7898%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) 0,0000%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,7898%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%)

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 6.007.866,00
9.1 Disponibilidades 947.198,34
9.2 Títulos Públicos 3.684.353,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 1.376.314,66
10 Total investido 94.195.000,00
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 94.195.000,00
10.1.1 Terrenos 0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 94.195.000,00
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,00
10.1.6 Outros direitos reais 0,00
10.2 Ações 0,00
10.3 Debêntures 0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,00
10.12 Notas Promissórias 0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") 0,00
10.17 Letras Hipotecárias 0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") 0,00
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,00
11 Valores a Receber 842.265,84
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 842.265,84
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,00
11.3 Outros Valores a Receber 0,00

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 755.160,00
13Taxa de administração a pagar 33.116,78
14Taxa de performance a pagar 0,00
15Obrigações por aquisição de imóveis 0,00
16Adiantamento por venda de imóveis 0,00
17Adiantamento de valores de aluguéis 0,00
18Obrigações por securitização de recebíveis 0,00
19Instrumentos financeiros derivativos 0,00
20Provisões para contingências 0,00
21Outros valores a pagar 30.807,64
22Total do passivo 819.084,42

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.