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Competência: 12/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.540.169.692,81
11000006DISPONIBILIDADES12.021,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.021,42
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.021,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ364.051.136,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS364.051.136,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA364.051.136,24
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO115.564.437,38
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL248.486.698,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.869.347.852,79
13100007LIVRES11.742.018.009,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.742.018.009,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.742.018.009,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS127.329.843,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA127.329.843,52
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.329.843,52
18000009OUTROS CRÉDITOS4.306.737.559,63
18300008RENDAS A RECEBER164.612.432,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER164.612.432,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.142.125.127,06
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES88.020.089,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.054.105.037,52
19000008OUTROS VALORES E BENS21.122,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.122,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.122,73
30000001COMPENSAÇÃO13.329.414.760,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.869.347.852,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.869.347.852,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.869.347.852,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES631.949.520,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA631.949.520,00
30430107PRÓPRIOS631.949.520,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES370.617.387,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS370.617.387,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS370.617.387,40
30900008CONTROLE457.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS457.500.000,00
30915055EMISSÕES168.050.000,00
30915103RESGATES151.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.869.584.453,00
40000008EXIGÍVEL246.562.929,85
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.166.928,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.166.928,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO4.166.928,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES242.396.001,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES240.582.981,68
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.574,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES240.578.407,02
49900006DIVERSAS1.813.019,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR147.780,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.780,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.665.239,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.665.239,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.677.800.531,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.677.800.531,77
61100004CAPITAL SOCIAL16.300.795.726,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.057.596.408,95
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.057.593.247,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS243.199.317,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.948.522.265,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.948.522.265,14
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.981.274.116,14
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.981.274.116,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.157.149,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.157.149,02
71410100POSIÇÃO BANCADA13.157.149,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.954.090.999,98
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.283.715.843,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL152.444.999,65
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS270.101.076,60
71580315FUTURO270.101.076,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17.247.829.080,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.247.829.080,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.332.716.033,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.332.716.033,95
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.247.022.766,23
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.247.022.766,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.067.956.814,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL140.197.249,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS325.605.376,12
81550311FUTURO325.605.376,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.602.154.188,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.602.154.188,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.733.170,62
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES137,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.209.087,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.036,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.521.908,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.499.678,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.022.229,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.282,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.282,66
90000003COMPENSAÇÃO 13.329.414.760,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.869.347.852,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.869.347.852,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES631.949.520,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 631.949.520,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 370.617.387,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS370.617.387,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO370.617.387,40
90900000CONTROLE 457.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE457.500.000,00
90917055EMISSÕES168.050.000,00
90917103RESGATES151.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.869.584.453,00