| Competência: | 02/01/2023 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 70,849666000000 | 0,00 | 0,00 | 510117595,20 | 501444991,79 | 10650 | 06/01/2023 |
| 03 | 69,652988000000 | 0,00 | 0,00 | 501501513,60 | 492689113,41 | 10666 | 06/01/2023 |
| 04 | 70,491446000000 | 0,00 | 0,00 | 500489266,60 | 491314975,58 | 10676 | 11/01/2023 |
| 05 | 71,760215000000 | 0,00 | 0,00 | 509497526,50 | 500148361,17 | 10695 | 09/01/2023 |
| 06 | 72,389497000000 | 0,00 | 0,00 | 513965428,70 | 504772624,83 | 10742 | 11/01/2023 |
| 09 | 72,891914000000 | 0,00 | 0,00 | 521177185,10 | 512204994,14 | 10739 | 12/01/2023 |
| 10 | 73,872439000000 | 0,00 | 0,00 | 528187938,85 | 521259664,34 | 10737 | 18/01/2023 |
| 11 | 74,967743000000 | 0,00 | 0,00 | 536019362,45 | 529126214,30 | 10745 | 18/01/2023 |
| 12 | 74,778824000000 | 0,00 | 0,00 | 534668591,60 | 525837542,69 | 10745 | 18/01/2023 |
| 13 | 74,214905000000 | 0,00 | 0,00 | 530636570,75 | 521495848,74 | 10728 | 18/01/2023 |
| 16 | 73,291749500000 | 0,00 | 0,00 | 524036009,20 | 514987948,79 | 10724 | 20/01/2023 |
| 17 | 74,846371000000 | 0,00 | 0,00 | 535151552,65 | 525670420,64 | 10731 | 20/01/2023 |
| 18 | 75,555909000000 | 0,00 | 0,00 | 540224749,35 | 530923307,58 | 10720 | 20/01/2023 |
| 19 | 76,055192000000 | 0,00 | 0,00 | 543794622,80 | 536972889,30 | 10738 | 24/01/2023 |
| 20 | 75,738926000000 | 0,00 | 0,00 | 541533320,90 | 534802647,49 | 10713 | 01/02/2023 |
| 23 | 75,645031000000 | 0,00 | 0,00 | 495474953,05 | 489322016,62 | 10700 | 01/02/2023 |
| 24 | 76,187433000000 | 0,00 | 0,00 | 499027686,15 | 496936011,49 | 10689 | 01/02/2023 |
| 25 | 77,016810000000 | 0,00 | 0,00 | 504460105,50 | 502303370,77 | 10676 | 01/02/2023 |
| 26 | 77,278458000000 | 0,00 | 0,00 | 506173899,90 | 499961009,54 | 10671 | 01/02/2023 |
| 27 | 76,089442000000 | 0,00 | 0,00 | 498385845,10 | 492097785,60 | 10660 | 01/02/2023 |
| 30 | 76,089050000000 | 0,00 | 0,00 | 498383277,50 | 491969993,69 | 10646 | 09/02/2023 |
| 31 | 76,826255000000 | 0,00 | 0,00 | 507053283,00 | 500567602,78 | 10641 | 02/02/2023 |
| C = Cancelado. |