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Competência: 12/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL609.904.862,14
11000006DISPONIBILIDADES61.012,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.012,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.012,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS327.744.791,36
13100007LIVRES322.576.469,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.079.511,03
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.079.511,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL319.496.958,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS319.496.958,73
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.168.321,60
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.168.321,60
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.256.386,60
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.911.935,00
18000009OUTROS CRÉDITOS282.097.595,64
18300008RENDAS A RECEBER8.901.939,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.810.761,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.091.177,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES273.195.656,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES85.812.499,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.383.156,95
19000008OUTROS VALORES E BENS1.462,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.462,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.462,26
30000001COMPENSAÇÃO600.891.358,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS327.744.791,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO327.744.791,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.335.897,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL322.408.893,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.199.861,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.199.861,00
30430107PRÓPRIOS18.199.861,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.703.351,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.535.030,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.535.030,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.168.321,60
30900008CONTROLE237.243.354,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.600.000,00
30915055EMISSÕES25.800.000,00
30915103RESGATES18.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS185.643.354,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.210.796.220,91
40000008EXIGÍVEL87.323.806,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES87.323.806,21
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS985.430,70
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR395.210,90
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR590.219,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES86.078.207,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR46.217,28
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES85.420.060,00
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES611.930,43
49900006DIVERSAS260.167,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.787,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.787,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA226.380,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO226.380,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO526.605.798,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO526.605.798,86
61100004CAPITAL SOCIAL377.995.462,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO377.995.462,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS377.995.462,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.058.080.753,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.058.080.753,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.743.282,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.743.282,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO126,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.055.331.728,76
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA549.694,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.982.728,39
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA67,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.171.647,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.651.806,60
71580315FUTURO16.651.806,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO974.975.784,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO974.975.784,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.062.105.495,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.062.105.495,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.726,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.726,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.059.118.777,19
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,73
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.003,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.157.954,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.846.649,60
81550311FUTURO19.846.649,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.021.113.165,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.021.113.165,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.929.425,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO488.271,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.314,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.430.839,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.430.839,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.567,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.567,45
90000003COMPENSAÇÃO 600.891.358,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS327.744.791,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS327.744.791,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.199.861,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.199.861,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 17.703.351,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.535.030,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.535.030,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.168.321,60
90900000CONTROLE 237.243.354,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.600.000,00
90917055EMISSÕES25.800.000,00
90917103RESGATES18.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS185.643.354,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.210.796.220,91