| Competência: | 02/01/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 87,825597000000 | 30738958,95 | 43912798,50 | 5664751028,74 | 4902225509,60 | 19818 | 03/01/2019 |
| 03 | 88,354896000000 | 0,00 | 61848427,20 | 5637042389,56 | 4861070728,22 | 19904 | 04/01/2019 |
| 04 | 88,621813000000 | 0,00 | 0,00 | 5654071672,87 | 4804537251,67 | 19823 | 07/01/2019 |
| 07 | 88,481574000000 | 0,00 | 57513023,10 | 5587611412,47 | 4676900210,21 | 19693 | 08/01/2019 |
| 08 | 88,807373000000 | 66605529,75 | 0,00 | 5674791154,77 | 4751774947,15 | 19707 | 09/01/2019 |
| 09 | 90,327326000000 | 483251194,10 | 270981978,00 | 5984185334,47 | 4964685607,82 | 19901 | 10/01/2019 |
| 10 | 90,511896000000 | 0,00 | 181023792,00 | 5815389343,81 | 4814931002,35 | 20235 | 11/01/2019 |
| 11 | 90,366749000000 | 85848411,55 | 0,00 | 5891912022,99 | 4868206371,31 | 20453 | 14/01/2019 |
| 14 | 91,148055000000 | 154951693,50 | 0,00 | 6097804848,52 | 5128992170,89 | 20468 | 15/01/2019 |
| 15 | 90,741472000000 | 0,00 | 18148294,40 | 6052456203,00 | 5109482451,36 | 20714 | 16/01/2019 |
| 16 | 91,064390000000 | 68298292,50 | 13659658,50 | 6128633448,59 | 5277179034,40 | 21034 | 17/01/2019 |
| 17 | 91,984942000000 | 27595482,60 | 91984942,00 | 6126197139,27 | 5345509136,94 | 21183 | 18/01/2019 |
| 18 | 92,699688000000 | 46349844,00 | 13904953,20 | 6206244079,22 | 5452278899,13 | 21428 | 21/01/2019 |
| 21 | 92,613850000000 | 185227700,00 | 87983157,50 | 6297741795,17 | 5474514325,35 | 21569 | 22/01/2019 |
| 22 | 91,737838000000 | 0,00 | 27521351,40 | 6210651641,84 | 5388583406,80 | 21727 | 23/01/2019 |
| 23 | 93,138445000000 | 0,00 | 13970766,75 | 6291501947,69 | 5440879233,23 | 22026 | 24/01/2019 |
| 24 | 94,215041000000 | 0,00 | 51818272,55 | 6312407770,92 | 5452969409,01 | 22281 | 25/01/2019 |
| 25 | 94,213094000000 | 0,00 | 0,00 | 6312277271,42 | 5452978961,69 | 22281 | 28/01/2019 |
| 28 | 92,061483000000 | 69046112,25 | 0,00 | 6237165464,18 | 5463679218,67 | 22610 | 29/01/2019 |
| 29 | 92,246217000000 | 0,00 | 9224621,70 | 6240456551,61 | 5416945165,23 | 22578 | 30/01/2019 |
| 30 | 93,552112000000 | 65486478,40 | 0,00 | 6394286836,94 | 5553924447,85 | 22761 | 31/01/2019 |
| 31 | 93,932791000000 | 150292465,60 | 70449593,25 | 6500149130,37 | 5644529360,36 | 23257 | 01/02/2019 |
| C = Cancelado. |