| Competência: | 02/01/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 225,622094000000 | 0,00 | 0,00 | 3350488091,03 | 3345053974,96 | 171126 | 03/01/2023 |
| 03 | 225,992208000000 | 0,00 | 67797662,40 | 3288186628,96 | 3282880970,99 | 171189 | 04/01/2023 |
| 04 | 230,712395000000 | 0,00 | 23071239,50 | 3333794109,95 | 3328504090,41 | 171229 | 05/01/2023 |
| 05 | 226,280738000000 | 0,00 | 0,00 | 3269756663,56 | 3264523007,58 | 171229 | 06/01/2023 |
| 06 | 226,422123000000 | 0,00 | 33963318,45 | 3237836361,61 | 3232764267,07 | 171223 | 09/01/2023 |
| 09 | 226,742800000000 | 0,00 | 0,00 | 3242422033,82 | 3237370722,04 | 171190 | 10/01/2023 |
| 10 | 225,903096000000 | 0,00 | 0,00 | 3230414273,52 | 3225427411,68 | 171049 | 11/01/2023 |
| 11 | 227,076100000000 | 0,00 | 0,00 | 3247188224,54 | 3242253410,20 | 171349 | 12/01/2023 |
| 12 | 225,243202000000 | 0,00 | 0,00 | 3220977787,20 | 3216110564,22 | 171490 | 13/01/2023 |
| 13 | 225,009760000000 | 0,00 | 0,00 | 3217639572,71 | 3212816372,64 | 171877 | 16/01/2023 |
| 16 | 224,871503000000 | 0,00 | 0,00 | 3215662488,32 | 3210869058,92 | 171993 | 17/01/2023 |
| 17 | 224,840794000000 | 0,00 | 0,00 | 3215223347,79 | 3210452081,90 | 172156 | 18/01/2023 |
| 18 | 220,029514000000 | 0,00 | 0,00 | 3146422052,38 | 3141697311,66 | 172025 | 19/01/2023 |
| 19 | 223,760883000000 | 0,00 | 0,00 | 3199780624,39 | 3195004296,56 | 172345 | 20/01/2023 |
| 20 | 227,170859000000 | 0,00 | 0,00 | 3248543284,31 | 3243804675,30 | 172938 | 23/01/2023 |
| 23 | 229,578221000000 | 0,00 | 11478911,05 | 3271489648,87 | 3266801483,58 | 173018 | 24/01/2023 |
| 24 | 228,424234000000 | 0,00 | 0,00 | 3255045340,00 | 3250399842,64 | 172760 | 25/01/2023 |
| 25 | 225,572892000000 | 0,00 | 0,00 | 3214413709,15 | 3209838038,82 | 172764 | 26/01/2023 |
| 26 | 227,639828000000 | 0,00 | 11381991,40 | 3232485561,56 | 3227961237,81 | 173165 | 27/01/2023 |
| 27 | 227,378682000000 | 0,00 | 22737868,20 | 3206039416,99 | 3201590018,87 | 173339 | 30/01/2023 |
| 30 | 225,340137000000 | 0,00 | 0,00 | 3177295934,51 | 3172861984,31 | 173157 | 31/01/2023 |
| 31 | 228,755344000000 | 0,00 | 22875534,40 | 3202574813,40 | 3198208552,13 | 172977 | 01/02/2023 |
| C = Cancelado. |