| Competência: | 01/12/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 72,987657000000 | 0,00 | 0,00 | 536459278,95 | 521182335,93 | 10652 | 05/12/2022 |
| 02 | 73,493652000000 | 0,00 | 0,00 | 540178342,20 | 525832419,75 | 10629 | 13/12/2022 |
| 05 | 71,985424000000 | 0,00 | 0,00 | 525493595,20 | 512171013,58 | 10622 | 13/12/2022 |
| 06 | 72,551188000000 | 0,00 | 0,00 | 529623672,40 | 515577963,74 | 10637 | 09/12/2022 |
| 07 | 72,356392000000 | 0,00 | 0,00 | 528201661,60 | 520434005,24 | 10629 | 13/12/2022 |
| 08 | 71,161207000000 | 0,00 | 0,00 | 519476811,10 | 511718843,58 | 10638 | 12/12/2022 |
| 09 | 71,574596000000 | 0,00 | 0,00 | 522494550,80 | 508181850,86 | 10646 | 23/12/2022 |
| 12 | 70,116040300000 | 0,00 | 0,00 | 511847094,34 | 498718807,13 | 10648 | 23/12/2022 |
| 13 | 68,954718000000 | 0,00 | 0,00 | 503369441,40 | 489832981,94 | 10643 | 23/12/2022 |
| 14 | 69,042231000000 | 0,00 | 0,00 | 504008286,30 | 492314627,93 | 10647 | 23/12/2022 |
| 15 | 69,009722000000 | 0,00 | 0,00 | 503770970,60 | 493426675,22 | 10663 | 19/12/2022 |
| 16 | 68,754361000000 | 0,00 | 0,00 | 501906835,30 | 491706696,67 | 10662 | 20/12/2022 |
| 19 | 69,349739000000 | 0,00 | 0,00 | 506253094,70 | 499240216,90 | 10660 | 26/12/2022 |
| 20 | 70,793315000000 | 0,00 | 0,00 | 509711868,00 | 505076606,67 | 10673 | 26/12/2022 |
| 21 | 71,031472000000 | 0,00 | 0,00 | 511426598,40 | 507941876,03 | 10664 | 26/12/2022 |
| 22 | 71,339610000000 | 0,00 | 0,00 | 513645192,00 | 509955366,42 | 10656 | 26/12/2022 |
| 23 | 72,252320000000 | 0,00 | 0,00 | 520216704,00 | 511528904,31 | 10661 | 27/12/2022 |
| 26 | 71,741046000000 | 0,00 | 0,00 | 516535531,20 | 508107657,11 | 10652 | 28/12/2022 |
| 27 | 71,754132000000 | 0,00 | 0,00 | 516629750,40 | 507533312,07 | 10655 | 29/12/2022 |
| 28 | 72,707926000000 | 0,00 | 0,00 | 523497067,20 | 513691943,44 | 10645 | 06/01/2023 |
| 29 | 72,581840700000 | 0,00 | 0,00 | 522589253,69 | 514413034,53 | 10649 | 03/01/2023 |
| 30 | 72,580702200000 | 0,00 | 0,00 | 522581055,93 | 514415748,31 | 10650 | 03/01/2023 |
| C = Cancelado. |