| Competência: | 01/12/2022 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.121.315/0001-71 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 02/12/2022 |
| 02 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 05/12/2022 |
| 05 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 06/12/2022 |
| 06 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 07/12/2022 |
| 07 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 08/12/2022 |
| 08 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/12/2022 |
| 09 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12/12/2022 |
| 12 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13/12/2022 |
| 13 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14/12/2022 |
| 14 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/12/2022 |
| 15 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/12/2022 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19/12/2022 |
| 19 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20/12/2022 |
| 20 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21/12/2022 |
| 21 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/12/2022 |
| 22 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/12/2022 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26/12/2022 |
| 26 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27/12/2022 |
| 27 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28/12/2022 |
| 28 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/12/2022 |
| 29 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/12/2022 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 02/01/2023 |
| C = Cancelado. |