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Informe Anual

Nome do Fundo: CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 43.010.844/0001-26
Data de Funcionamento: 13/04/2022Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRCCMECTF007Quantidade de cotas emitidas: 2.495.084,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 10/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: CANUMA CAPITAL LTDA.14.555.360/0001-64Av. Brigadeiro Faria Lima, 3015 - 10º andar - São Paulo/SP - 01452-000(11) 3167-5590
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A30.306.294/0001-45Praia de Botafogo, n. º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ(21) 32629757
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61.562.112/0001-20Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.400, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca,CEP 05001-100(11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL S.A30.306.294/0002-26Praia de Botafogo, n. º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo - Rio de Janeiro - RJ(21) 32629757
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FIILucro na Venda12.497.953,70Capital
KINEA INDICES DE PRECOS - FIILucro na Venda4.833.629,89Capital
Aliansce Sonae Shopping CentersLucro na Venda7.500.495,00Capital
TRX REAL ESTATE- FIILucro na Venda2.708.278,24Capital
TELLUS PROPERTIES FIILucro na Venda2.500.586,96Capital
KILIMA FOF SUNO 30Lucro na Venda1.937.389,21Capital
IGUATEMI S.A.Lucro na Venda7.499.726,00Capital
CRI 21L0666609Lucro na Venda6.914.698,65Capital
CRI 21L0668295Lucro na Venda7.593.597,80Capital
CRI 21L0668716Lucro na Venda4.403.958,13Capital
CRI 21L0694148Lucro na Venda3.083.603,43Capital
CRI 22G0184445Lucro na Venda20.000.000,00Capital
CRI 22G0230322Lucro na Venda20.000.000,00Capital
LCI 22I01515640Lucro na Venda20.000.000,00Capital
LCI 22I01515641Lucro na Venda20.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O objeto do FUNDO é aplicar recursos em todos e quaisquer ativos admitidos nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis (“Ativos Imobiliários”), observado o disposto no Art. 35, inciso XII, da Instrução CVM nº 472 e Art. 2º e seguintes do Regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo encontra-se em período de captação.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Fundo encontra-se em período de captação.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O Fundo encontra-se em período de captação.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 21L06666096.945.455,95SIM7,53%
CRI 21L06682957.627.374,93SIM7,53%
CRI 21L06687164.423.547,41SIM7,53%
CRI 21L06941483.097.319,63SIM7,53%
CRI 22G018444519.379.999,21SIM4,08%
CRI 22G023032219.379.999,21SIM4,08%
LCI 22I0151564020.009.243,40SIM1,02%
LCI 22I0151564120.009.243,40SIM1,02%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração, gestão, controladoria e custódia do FUNDO, será devida uma remuneração variável equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): (a) o percentual fixo de 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); (b)o percentual variável de até 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), a partir do mês subsequente à data de registro do FUNDO perante a CVM; e (c) caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa, o montante equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 (um doze avos), aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de registro do FUNDO perante a CVM.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
994.346,160,39%0,39%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 46 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 3,0021.174,000,85%0,85%0,00%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 1,002.473.910,0099,15%0,00%99,15%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/04/202249.942.341,0429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/04/202249.959.256,6929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/04/202249.964.167,6829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/04/202249.976.178,0729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/04/202249.981.090,7229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/04/202249.993.105,1829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/04/202249.998.019,5029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/04/202250.010.038,0229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/04/202250.014.954,0129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/04/202250.026.976,5929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/04/202250.031.894,2529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/04/202250.043.920,9129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/04/202250.048.840,2229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/04/202250.060.870,9629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/04/202250.065.791,9529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/04/202250.066.261,7529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/04/202250.082.749,4029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/04/2022633.021,4529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/04/202249.450.197,9229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/04/202250.088.142,5529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/04/202250.100.182,7329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/04/2022633.298,1029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/04/202249.471.809,4829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/05/202228.121.293,8329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/05/202250.122.078,3629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/05/202228.130.818,6229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/05/202228.133.583,8729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/05/202228.140.346,6329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/05/202228.143.112,8229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/05/202228.149.877,8629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/05/202228.152.645,0029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/05/202228.112.662,7529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/05/202228.163.176,9829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/05/202228.110.306,8129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/05/202228.125.944,2929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/05/202228.120.599,1429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/05/202228.123.587,2429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/05/202228.130.895,2329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/05/202228.133.884,4329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/05/202228.141.195,1029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/05/202228.144.185,3829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/05/202228.151.395,0729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/05/202228.154.490,1229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/05/202228.161.702,4429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/05/202228.164.694,9129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/05/202228.172.013,5929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/05/202228.175.007,1529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/05/202228.182.328,5229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/05/202228.185.323,1729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/05/202228.192.647,2229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/05/202228.195.642,9729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/05/202228.202.969,7129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/05/202228.205.966,5529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/05/202228.213.295,9729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/05/202228.216.293,9129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/05/202228.223.626,0129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/05/202228.226.625,0629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/05/202228.233.959,8329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/05/202228.236.959,9729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/05/202228.244.297,4329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/05/202228.247.298,6829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/05/202228.254.638,8329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/05/202228.257.641,1629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/05/202228.264.984,0129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/05/202228.267.987,4529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/05/202228.267.643,0529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/05/202228.278.337,5129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/06/202228.277.992,9829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/06/202228.280.997,8129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/06/202228.288.149,0629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/06/202228.291.352,6329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/06/202228.298.506,5029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/06/202228.301.513,5129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/06/202228.308.867,7429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/06/202228.311.875,8429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/06/202228.237.225,9029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/06/202228.322.241,9829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/06/202228.247.564,7029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/06/202228.250.566,2929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/06/202228.257.907,2929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/06/202228.260.909,9729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/06/2022104.036.115,7629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/06/202228.271.257,4529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/06/2022103.078.381,3829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/06/2022104.085.266,5629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/06/2022102.008.005,4029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/06/2022103.127.079,7129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/06/2022100.003.768,4229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/06/2022102.056.198,0429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/06/202297.063.971,7729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/06/2022100.051.014,1829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/06/202294.214.846,3929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/06/202297.111.535,4529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/06/202293.321.531,1429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/06/202294.261.013,9329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/06/202292.601.974,8029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/06/202293.367.260,9329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/06/202291.699.110,5129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/06/202292.647.351,9929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/06/202289.530.478,5929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/06/202291.744.045,2829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/06/202288.703.427,0429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/06/202289.574.350,6829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/06/202287.705.485,1629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/06/202288.746.893,8529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/06/202287.660.203,1129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/06/202287.748.462,9629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/06/202287.102.686,6529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/06/202287.703.158,7129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/07/202286.626.801,4529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/07/202287.145.369,0629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/07/202286.659.699,5929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/07/202286.669.250,6629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/07/202286.692.610,2329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/07/202286.702.164,9329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/07/202286.725.093,3729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/07/202286.735.091,6929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/07/202286.675.766,4129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/07/202286.767.590,7529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/07/202283.208.753,9929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/07/202286.718.239,6229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/07/202282.727.897,0829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/07/202283.249.528,2829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/07/202282.759.314,5429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/07/202282.768.435,7429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/07/202282.537.641,2429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/07/202282.799.868,5929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/07/202282.523.815,6229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/07/202282.578.086,6729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/07/202215.096.338,0029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/07/202266.509.063,8729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/07/202282.564.254,2729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/07/202281.560.918,2229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/07/202215.103.735,5729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/07/202266.541.654,9129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/07/202282.335.885,7829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/07/202281.600.885,0329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/07/202282.164.495,5729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/07/202282.376.232,3429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/07/202281.976.334,9429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/07/202282.204.758,1529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/07/202277.120.923,9129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/07/202282.016.505,3129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/07/202231.953.669,2629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/07/202277.158.715,0129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/07/202231.964.645,5329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/07/202231.969.327,3329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/07/202231.976.784,7029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/07/202231.980.308,9729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/07/202231.988.928,4829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/07/202231.992.454,0929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/07/202232.001.076,8729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/07/202232.004.603,8229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/08/202232.013.229,8729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/08/202232.016.758,1729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/08/202232.025.387,4929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/08/202232.028.917,1229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/08/202232.037.549,7229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/08/202232.041.080,7029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/08/202232.049.716,5729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/08/202232.053.248,8929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/08/202231.900.803,2329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/08/202232.065.982,8029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/08/202237.391.068,5229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/08/202231.916.993,8829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/08/202231.912.320,9829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/08/202237.410.045,6529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/08/202231.924.873,2629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/08/202231.928.517,4729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/08/202227.702.991,7029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/08/202231.941.076,1329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/08/202227.820.407,5929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/08/202227.717.051,8329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/08/202226.888.801,5029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/08/202227.834.527,3129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/08/202226.478.568,3629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/08/202226.902.448,4029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/08/202226.066.894,9529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/08/202226.492.007,0529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/08/202226.960.134,8129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/08/202226.080.124,7129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/08/202226.970.739,2229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/08/202226.973.817,9229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/08/202226.980.907,8029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/08/202226.984.427,7129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/08/202226.991.520,3829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/08/202226.994.601,4529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/08/202226.660.935,7329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/08/202227.005.219,4129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/08/202226.621.223,3329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/08/202226.674.466,9829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/08/202226.395.702,7629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/08/202226.634.734,4329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/08/202223.906.113,9029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/08/202226.409.099,4029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/08/202223.768.377,2029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/08/202223.918.246,9929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/08/202224.528.994,0829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação31/08/202223.780.440,3929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/09/202225.786.334,7229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/09/202224.541.443,3129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/09/202226.512.622,8329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/09/202225.799.422,0929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/09/202222.329.526,6529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/09/202226.526.078,8129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/09/202223.958.861,4229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/09/202222.340.859,5829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/09/202225.456.191,5729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/09/202223.971.021,2929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/09/202225.992.220,2229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/09/202225.469.111,3829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/09/202226.463.156,5129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/09/202226.005.412,0829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/09/202216.864.671,8829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/202211.044.650,3029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/202226.476.587,3929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/09/202228.467.304,2529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/09/202216.873.231,2329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/202211.050.255,8029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/09/2022154.562.069,9429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/09/202228.481.752,2929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/09/2022153.655.322,5729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/09/2022154.640.514,9929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/09/2022154.725.426,8729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/09/2022153.733.307,4129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/09/2022154.786.286,0429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/09/2022154.803.954,8329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/09/2022154.847.169,1529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/09/2022154.864.844,8829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/09/2022154.908.076,2029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/09/2022154.925.758,8929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/09/2022154.969.007,2129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/09/2022154.986.696,8529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/09/2022154.759.766,1629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/09/2022155.047.658,7929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/2022154.820.638,8329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/09/2022154.838.311,5429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/09/2022114.378.904,5329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/09/2022154.899.215,1129/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/09/2022114.365.393,8829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/09/2022114.436.955,3729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/09/2022114.264.337,1629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/09/2022114.423.437,8729/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/2022114.226.171,0229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/10/2022114.322.329,8629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/10/2022114.271.100,3529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/2022114.284.144,3529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/10/2022114.316.047,3529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/10/2022114.329.096,4829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/10/2022114.361.012,0229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/10/2022114.374.066,2929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/10/2022114.676.177,0029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/10/2022114.419.053,7829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/10/2022116.050.576,0229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/10/2022114.734.378,7229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/10/2022119.237.158,5329/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/10/2022116.109.475,2929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/10/2022109.857.080,6029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/10/2022119.297.675,0929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/10/2022110.067.908,5029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/10/2022109.912.836,4829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/10/2022110.209.194,9029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/10/2022110.123.771,3829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/10/2022108.739.510,7429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/10/2022110.265.129,4929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/10/2022110.577.093,1929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/10/2022108.794.699,4229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/10/2022110.620.587,2029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/10/2022110.633.214,5029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/10/2022110.664.098,3229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/10/2022110.676.730,5829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/10/2022110.707.626,5629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/10/2022110.720.263,7829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/10/2022110.713.896,9229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/10/2022110.763.814,1229/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/10/2022110.757.444,7429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/10/2022110.770.087,6629/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/10/2022110.801.009,6929/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/10/2022110.813.657,5829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/10/2022111.234.614,5829/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/10/2022110.857.244,6429/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição31/10/2022111.131.358,6529/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/10/2022111.291.069,6029/04/2022BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII