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Competência: 11/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.799.006.617,59
11000006DISPONIBILIDADES12.199,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.199,91
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.199,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ133.379.859,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS133.379.859,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA133.379.859,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL133.379.859,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.094.613.525,62
13100007LIVRES9.995.416.903,49
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.995.416.903,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.995.416.903,49
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.142.260,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.142.260,80
13345109FUTUROS4.142.260,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS95.054.361,33
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA95.054.361,33
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.054.361,33
18000009OUTROS CRÉDITOS4.570.974.291,04
18300008RENDAS A RECEBER248.075.622,50
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER248.075.622,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.322.898.668,54
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.651.540,53
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.254.247.128,01
19000008OUTROS VALORES E BENS26.741,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.741,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.741,92
30000001COMPENSAÇÃO11.370.181.112,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.090.471.264,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.090.471.264,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.090.471.264,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES496.281.145,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA496.281.145,00
30430107PRÓPRIOS496.281.145,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES381.578.702,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS381.578.702,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS381.578.702,60
30900008CONTROLE401.850.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS401.850.000,00
30915055EMISSÕES131.200.000,00
30915103RESGATES133.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.169.187.730,01
40000008EXIGÍVEL72.088.294,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.088.294,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.543.909,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR16,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES70.543.892,70
49900006DIVERSAS1.544.384,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR137.090,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS137.090,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.407.293,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.407.293,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.938.201.500,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.938.201.500,17
61100004CAPITAL SOCIAL14.561.196.694,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.354.369.129,14
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.354.365.967,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS206.827.565,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.354.099.705,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.354.099.705,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.451.358.579,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.451.358.579,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.938.551,43
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.938.551,43
71410100POSIÇÃO BANCADA10.938.551,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.891.802.574,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.178.238.593,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL137.568.210,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS220.939.207,80
71580315FUTURO220.939.207,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.355.056.562,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.355.056.562,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.565.382.882,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.565.382.882,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.652.395.716,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.652.395.716,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.898.603.421,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL122.110.458,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS270.525.998,72
81550311FUTURO270.525.998,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.505.966.964,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.505.966.964,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.381.465,36
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES137,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.999.693,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.036,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.379.597,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.081.080,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.298.517,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.279,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.279,62
90000003COMPENSAÇÃO 11.370.181.112,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.090.471.264,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.090.471.264,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES496.281.145,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 496.281.145,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 381.578.702,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS381.578.702,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO381.578.702,60
90900000CONTROLE 401.850.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE401.850.000,00
90917055EMISSÕES131.200.000,00
90917103RESGATES133.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.169.187.730,01