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Competência: 12/2018
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL302.467.216,20
11000006DISPONIBILIDADES395.691,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS85.586,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS85.586,84
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS310.105,01
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS310.105,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS301.796.393,46
13100007LIVRES301.796.393,46
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR301.796.393,46
13185709Cotas de Fundos de Investimento301.796.393,46
18000009OUTROS CRÉDITOS272.004,02
18300008RENDAS A RECEBER272.004,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER272.004,02
19000008OUTROS VALORES E BENS3.126,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.126,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.126,87
30000001COMPENSAÇÃO306.957.555,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS301.796.393,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO301.796.393,46
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA301.796.393,46
30900008CONTROLE5.161.162,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.850.000,00
30915055EMISSÕES1.300.000,00
30915103RESGATES950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS311.162,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO609.424.771,66
40000008EXIGÍVEL61.978,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.978,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35,11
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES35,11
49900006DIVERSAS61.943,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.929,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.929,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.908,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.908,86
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.104,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.259.674,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.259.674,30
61100004CAPITAL SOCIAL263.942.574,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO290.479.297,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS290.479.297,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS26.536.722,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS448.095.360,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS448.095.360,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO248.342.910,43
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS276.020,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR248.066.890,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS199.752.449,69
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR195.767.868,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.984.581,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS430.949.796,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS430.949.796,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO212.860.900,60
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS245.229,11
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR212.615.671,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS217.501.187,19
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR217.501.187,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS586.006,72
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES0,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO75.896,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.813,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO506.863,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA166.972,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO339.890,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS433,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.702,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.702,09
90000003COMPENSAÇÃO 306.957.555,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS301.796.393,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS301.796.393,46
90900000CONTROLE 5.161.162,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.850.000,00
90917055EMISSÕES1.300.000,00
90917103RESGATES950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS311.162,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO609.424.771,66