Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2018
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.583.963.663,04
11000006DISPONIBILIDADES11.247,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.247,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.247,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.783.381,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.783.381,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA64.783.381,37
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL64.783.381,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.674.013.791,60
13100007LIVRES4.650.236.299,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.650.236.299,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.650.236.299,10
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.894.085,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.894.085,00
13345109FUTUROS2.894.085,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS20.883.407,50
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA20.883.407,50
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.883.407,50
18000009OUTROS CRÉDITOS845.151.334,06
18300008RENDAS A RECEBER39.500.287,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER39.500.287,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES805.651.046,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES96.506.384,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS709.144.662,89
19000008OUTROS VALORES E BENS3.908,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.908,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.908,85
30000001COMPENSAÇÃO5.200.677.127,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.671.119.706,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.671.119.706,60
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.671.119.706,60
30400003CUSTÓDIA DE VALORES184.878.021,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA184.878.021,00
30430107PRÓPRIOS184.878.021,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES96.929.400,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS96.929.400,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS96.929.400,00
30900008CONTROLE247.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS247.750.000,00
30915055EMISSÕES91.400.000,00
30915103RESGATES91.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.784.640.790,64
40000008EXIGÍVEL101.355.119,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES101.355.119,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.937.773,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,18
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES98.937.771,40
49900006DIVERSAS2.417.345,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR80.670,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.670,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.336.674,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.336.674,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.390.056.718,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.390.056.718,34
61100004CAPITAL SOCIAL4.485.628.190,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.197.586.949,51
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.197.583.721,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS711.958.758,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.144.756.340,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.144.756.340,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO270.667.815,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS270.667.815,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.541.062,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.541.062,79
71410100POSIÇÃO BANCADA1.541.062,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.872.547.461,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.421.400,57
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.911.353,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS63.870.305,85
71580315FUTURO63.870.305,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.625.344.401,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.625.344.401,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.052.204.514,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.052.204.514,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES231.066.948,28
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS231.066.948,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.802.006.841,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL95.566.151,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS64.832.549,50
81550311FUTURO64.832.549,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.641.608.140,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.641.608.140,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.130.725,33
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES28,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.859.816,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.190,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.267.603,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.505.455,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.762.148,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 5.200.677.127,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.671.119.706,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.671.119.706,60
90400005CUSTÓDIA DE VALORES184.878.021,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 184.878.021,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 96.929.400,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS96.929.400,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO96.929.400,00
90900000CONTROLE 247.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE247.750.000,00
90917055EMISSÕES91.400.000,00
90917103RESGATES91.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.784.640.790,64