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Competência: 11/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL543.972.966,14
11000006DISPONIBILIDADES62.426,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.426,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS62.426,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS323.265.381,07
13100007LIVRES318.254.152,15
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA7.151.155,57
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7.151.155,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL311.102.996,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS311.102.996,58
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.011.228,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.011.228,92
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.118.503,92
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.892.725,00
18000009OUTROS CRÉDITOS220.640.248,48
18300008RENDAS A RECEBER17.021.374,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.349.296,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.672.078,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES203.618.874,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES378.260,31
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS203.240.613,77
19000008OUTROS VALORES E BENS4.910,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.910,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.910,31
30000001COMPENSAÇÃO625.257.156,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS323.265.381,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO323.265.381,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS9.269.659,49
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL313.995.721,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.369.241,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.369.241,00
30430107PRÓPRIOS17.369.241,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.017.878,92
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.006.650,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.006.650,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.011.228,92
30900008CONTROLE254.604.655,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.600.000,00
30915055EMISSÕES25.800.000,00
30915103RESGATES18.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS203.004.655,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.169.230.122,81
40000008EXIGÍVEL1.738.718,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.738.718,69
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.501.379,39
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR789.585,74
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR711.793,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,61
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,61
49900006DIVERSAS237.338,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.372,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.372,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA209.966,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO209.966,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO537.284.401,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO537.284.401,56
61100004CAPITAL SOCIAL388.674.064,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO388.674.064,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS388.674.064,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS982.060.698,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS982.060.698,67
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.534.037,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.534.037,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO126,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS979.518.049,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA466.984,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.757.419,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA67,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.011.173,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.191.686,60
71580315FUTURO15.191.686,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO904.090.718,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO904.090.718,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.870,79
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.870,79
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS977.110.852,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS977.110.852,78
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.726,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.726,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS974.414.503,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,01
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA889,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.528.302,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.260.619,60
81550311FUTURO17.260.619,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO939.624.689,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO939.624.689,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.639.056,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO425.160,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.437,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.204.458,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.204.458,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.567,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.567,25
90000003COMPENSAÇÃO 625.257.156,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS323.265.381,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS323.265.381,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.369.241,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.369.241,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 30.017.878,92
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.006.650,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.006.650,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.011.228,92
90900000CONTROLE 254.604.655,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.600.000,00
90917055EMISSÕES25.800.000,00
90917103RESGATES18.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS203.004.655,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.169.230.122,81