| Competência: | 01/12/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,144589000000 | 0,00 | 251789784,15 | 14271659242,63 | 9865885036,46 | 116080 | 02/12/2022 |
| 02 | 108,108860000000 | 27027215,00 | 324326580,00 | 14102800751,62 | 9670992312,07 | 115918 | 05/12/2022 |
| 05 | 105,669913000000 | 0,00 | 100386417,35 | 13684253676,20 | 9726635308,83 | 115271 | 06/12/2022 |
| 06 | 106,433476000000 | 10643347,60 | 159650214,00 | 13634128268,33 | 9547400194,93 | 115281 | 07/12/2022 |
| 07 | 105,352322000000 | 0,00 | 15802848,30 | 13479829610,94 | 9280834162,45 | 115059 | 08/12/2022 |
| 08 | 103,595945000000 | 15539391,75 | 72517161,50 | 13198123401,70 | 9218152079,46 | 114848 | 09/12/2022 |
| 09 | 103,879680000000 | 259699200,00 | 10387968,00 | 13483582493,21 | 9410706198,27 | 115122 | 12/12/2022 |
| 12 | 101,781960000000 | 788810190,00 | 0,00 | 14000108616,74 | 9944510293,61 | 114345 | 13/12/2022 |
| 13 | 100,056980000000 | 700398860,00 | 0,00 | 14463236513,26 | 10368760567,04 | 114073 | 14/12/2022 |
| 14 | 100,254104000000 | 566435687,60 | 0,00 | 15058166466,70 | 10729069518,37 | 116233 | 15/12/2022 |
| 15 | 100,248103000000 | 586451402,55 | 0,00 | 15643716443,65 | 11089562714,43 | 114702 | 16/12/2022 |
| 16 | 99,392242000000 | 323024786,50 | 0,00 | 15833184214,47 | 10942198077,98 | 116239 | 19/12/2022 |
| 19 | 101,218863000000 | 136645465,05 | 0,00 | 16260810360,70 | 11132696274,44 | 118964 | 20/12/2022 |
| 20 | 103,298294000000 | 25824573,50 | 82638635,20 | 16538056802,55 | 11613272112,25 | 117029 | 21/12/2022 |
| 21 | 103,842782000000 | 259606955,00 | 358257597,90 | 16526578833,64 | 11466339605,45 | 117070 | 22/12/2022 |
| 22 | 103,965475000000 | 15594821,25 | 62379285,00 | 16499320850,69 | 11529593965,12 | 116709 | 23/12/2022 |
| 23 | 106,042012000000 | 5302100,60 | 0,00 | 16834169470,58 | 11997214614,68 | 116744 | 26/12/2022 |
| 26 | 105,119459000000 | 0,00 | 99863486,05 | 16587850697,26 | 11915365127,98 | 116690 | 27/12/2022 |
| 27 | 104,962987000000 | 0,00 | 236166720,75 | 16326992698,86 | 11778133616,70 | 116389 | 28/12/2022 |
| 28 | 106,581252000000 | 5329062,60 | 85265001,60 | 16498777845,01 | 12170156730,64 | 116424 | 29/12/2022 |
| 29 | 106,085273000000 | 0,00 | 127302327,60 | 16294697933,57 | 12233216262,51 | 116076 | 30/12/2022 |
| 30 | 106,078169000000 | 0,00 | 0,00 | 16293606762,96 | 12233398989,03 | 116076 | 02/01/2023 |
| C = Cancelado. |