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| Competência: | 12/2018 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 302.405.237,82 | Data de Recebimento das Informações: | 08/01/2019 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 311.162,00 | 301.796.393,46 | 99,799% | |||||||||
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Para
negociação | 395.691,85 | 0,131% | |||||||||||
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Para
negociação | 128.349,76 | 0,042% | |||||||||||
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Para
negociação | 341.502,27 | 0,113% | |||||||||||