| Competência: | 01/12/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 232,881054000000 | 46576210,80 | 0,00 | 3295266910,47 | 3292536218,37 | 169043 | 02/12/2022 |
| 02 | 232,745398000000 | 0,00 | 0,00 | 3293347379,50 | 3290641568,05 | 169390 | 05/12/2022 |
| 05 | 230,709188000000 | 0,00 | 0,00 | 3264535007,09 | 3261848907,98 | 169780 | 06/12/2022 |
| 06 | 227,115778000000 | 0,00 | 0,00 | 3213688252,46 | 3211031514,62 | 169878 | 07/12/2022 |
| 07 | 225,865094000000 | 0,00 | 0,00 | 3195991076,44 | 3193363612,98 | 169856 | 08/12/2022 |
| 08 | 227,125207000000 | 11356260,35 | 0,00 | 3225177946,02 | 3222567664,02 | 170057 | 09/12/2022 |
| 09 | 226,765695000000 | 22676569,50 | 0,00 | 3242749431,84 | 3240143831,44 | 170177 | 12/12/2022 |
| 12 | 232,879784000000 | 11643989,20 | 0,00 | 3341824906,05 | 3339233477,70 | 170233 | 13/12/2022 |
| 13 | 232,674307000000 | 0,00 | 0,00 | 3338876305,24 | 3326332246,68 | 170209 | 14/12/2022 |
| 14 | 234,516812000000 | 0,00 | 0,00 | 3365316251,39 | 3352657800,03 | 169952 | 15/12/2022 |
| 15 | 227,772136000000 | 0,00 | 11388606,80 | 3257141540,51 | 3244601039,65 | 169929 | 16/12/2022 |
| 16 | 223,404878000000 | 0,00 | 22340487,80 | 3172349266,42 | 3160000523,36 | 169822 | 19/12/2022 |
| 19 | 223,037289000000 | 0,00 | 0,00 | 3167129497,50 | 3154739348,03 | 169827 | 20/12/2022 |
| 20 | 220,214543000000 | 0,00 | 0,00 | 3127046515,11 | 3121680598,40 | 169964 | 21/12/2022 |
| 21 | 221,804687000000 | 22180468,70 | 0,00 | 3171807028,17 | 3166447280,93 | 169894 | 22/12/2022 |
| 22 | 218,116209000000 | 21811620,90 | 0,00 | 3140873412,52 | 3135510479,64 | 170224 | 23/12/2022 |
| 23 | 217,447424000000 | 97851340,80 | 0,00 | 3229094250,52 | 3223603982,32 | 170319 | 26/12/2022 |
| 26 | 219,249151000000 | 0,00 | 0,00 | 3255849888,20 | 3250360302,68 | 170745 | 27/12/2022 |
| 27 | 222,444304000000 | 0,00 | 0,00 | 3303297913,38 | 3297775324,94 | 171028 | 28/12/2022 |
| 28 | 219,347943000000 | 0,00 | 0,00 | 3257316960,02 | 3251828964,93 | 171010 | 29/12/2022 |
| 29 | 220,771243000000 | 0,00 | 0,00 | 3278452955,05 | 3273042459,10 | 170955 | 30/12/2022 |
| 30 | 220,311362000000 | 0,00 | 0,00 | 3271623731,43 | 3266241508,56 | 170955 | 02/01/2023 |
| C = Cancelado. |