| Competência: | 02/01/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,678855000000 | 0,00 | 0,00 | 302902622,92 | 302298033,90 | 7415 | 03/01/2019 |
| 03 | 97,751635000000 | 0,00 | 0,00 | 288367322,18 | 287779379,59 | 7513 | 04/01/2019 |
| 04 | 101,030509000000 | 0,00 | 0,00 | 298040001,62 | 297455799,94 | 7580 | 07/01/2019 |
| 07 | 100,181027000000 | 0,00 | 0,00 | 295534030,95 | 294961280,15 | 7740 | 08/01/2019 |
| 08 | 101,563750000000 | 0,00 | 0,00 | 299613062,87 | 299158066,25 | 7945 | 09/01/2019 |
| 09 | 101,274480000000 | 0,00 | 0,00 | 298759715,93 | 298310467,00 | 7915 | 10/01/2019 |
| 10 | 101,500082000000 | 0,00 | 0,00 | 299425242,74 | 298980287,92 | 7905 | 11/01/2019 |
| 11 | 102,192199000000 | 0,00 | 0,00 | 301466987,94 | 301024146,91 | 7962 | 14/01/2019 |
| 14 | 102,022954000000 | 0,00 | 0,00 | 300967714,08 | 300527226,52 | 7988 | 15/01/2019 |
| 15 | 102,539434000000 | 0,00 | 0,00 | 302491330,85 | 302054541,15 | 8169 | 16/01/2019 |
| 16 | 103,218437000000 | 0,00 | 0,00 | 304494390,29 | 304060100,69 | 8296 | 17/01/2019 |
| 17 | 105,075176000000 | 0,00 | 0,00 | 309971768,62 | 309539166,95 | 8360 | 18/01/2019 |
| 18 | 106,181183000000 | 0,00 | 0,00 | 313234488,88 | 312805307,79 | 8390 | 21/01/2019 |
| 21 | 106,799864000000 | 0,00 | 0,00 | 315059597,66 | 314632773,04 | 8441 | 22/01/2019 |
| 22 | 105,127144000000 | 0,00 | 0,00 | 310125074,84 | 309701665,61 | 8484 | 23/01/2019 |
| 23 | 106,336675000000 | 0,00 | 0,00 | 313693191,18 | 313271570,75 | 8518 | 24/01/2019 |
| 24 | 105,938858000000 | 0,00 | 0,00 | 312519631,95 | 312101715,05 | 8590 | 25/01/2019 |
| 25 | 106,468888000000 | 0,00 | 0,00 | 314083218,90 | 313669028,75 | 8590 | 28/01/2019 |
| 28 | 105,631199000000 | 0,00 | 0,00 | 311612036,78 | 311200781,34 | 8626 | 29/01/2019 |
| 29 | 104,627111000000 | 20925422,20 | 0,00 | 329575400,84 | 329140655,66 | 8660 | 30/01/2019 |
| 30 | 105,679582000000 | 0,00 | 0,00 | 332890684,67 | 332459919,79 | 8686 | 31/01/2019 |
| 31 | 104,777355000000 | 0,00 | 0,00 | 330048667,15 | 329620353,04 | 8701 | 01/02/2019 |
| C = Cancelado. |