| Competência: | 01/11/2022 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.121.315/0001-71 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 6,416375000000 | 0,00 | 0,00 | 3529006,60 | 3473111,62 | 766 | 03/11/2022 |
| 03 | 6,406293000000 | 0,00 | 0,00 | 3523461,36 | 3467600,25 | 764 | 04/11/2022 |
| 04 | 6,531194000000 | 0,00 | 653119,40 | 2939037,62 | 3534958,82 | 764 | 07/11/2022 |
| 07 | 6,671623000000 | 0,00 | 0,00 | 3002230,45 | 2944769,41 | 762 | 08/11/2022 |
| 08 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 09/11/2022 |
| 09 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10/11/2022 |
| 10 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11/11/2022 |
| 11 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14/11/2022 |
| 14 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16/11/2022 |
| 16 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17/11/2022 |
| 17 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 18/11/2022 |
| 18 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21/11/2022 |
| 21 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22/11/2022 |
| 22 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23/11/2022 |
| 23 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24/11/2022 |
| 24 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25/11/2022 |
| 25 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 28/11/2022 |
| 28 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 29/11/2022 |
| 29 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30/11/2022 |
| 30 | 0,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 01/12/2022 |
| C = Cancelado. |