| Competência: | 01/11/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 218,001027000000 | 0,00 | 0,00 | 2746812945,39 | 2743956848,25 | 166159 | 03/11/2022 |
| 03 | 209,669866000000 | 0,00 | 0,00 | 2641840305,87 | 2639012382,47 | 166501 | 04/11/2022 |
| 04 | 208,537297000000 | 20853729,70 | 0,00 | 2648423674,53 | 2645621984,06 | 166957 | 07/11/2022 |
| 07 | 212,768214000000 | 42553642,80 | 0,00 | 2744709965,56 | 2741864382,17 | 167817 | 08/11/2022 |
| 08 | 217,524768000000 | 65257430,40 | 0,00 | 2871326932,30 | 2868402577,58 | 168581 | 09/11/2022 |
| 09 | 212,613970000000 | 0,00 | 0,00 | 2806504401,31 | 2803608225,23 | 169207 | 10/11/2022 |
| 10 | 230,474360000000 | 11523718,00 | 0,00 | 3053785274,43 | 3050858245,11 | 169989 | 11/11/2022 |
| 11 | 232,634560000000 | 0,00 | 0,00 | 3082407918,21 | 3079507628,14 | 169465 | 14/11/2022 |
| 14 | 230,515926000000 | 115257963,00 | 0,00 | 3169593983,32 | 3166593960,55 | 168270 | 16/11/2022 |
| 16 | 231,594632000000 | 0,00 | 0,00 | 3184426195,15 | 3181446667,32 | 168295 | 17/11/2022 |
| 17 | 237,102940000000 | 0,00 | 0,00 | 3260165426,42 | 3257187726,56 | 168678 | 18/11/2022 |
| 18 | 233,094330000000 | 0,00 | 46618866,00 | 3158428166,58 | 3155549430,23 | 168648 | 21/11/2022 |
| 21 | 231,256424000000 | 0,00 | 0,00 | 3133524551,71 | 3130676918,32 | 168618 | 22/11/2022 |
| 22 | 234,789916000000 | 0,00 | 11739495,80 | 3169663869,13 | 3166854170,51 | 168748 | 23/11/2022 |
| 23 | 238,804840000000 | 0,00 | 0,00 | 3223865345,05 | 3221072547,52 | 168691 | 24/11/2022 |
| 24 | 235,346445000000 | 0,00 | 0,00 | 3177177012,78 | 3174425826,59 | 168587 | 25/11/2022 |
| 25 | 236,915605000000 | 0,00 | 0,00 | 3198360663,55 | 3195630542,78 | 168482 | 28/11/2022 |
| 28 | 234,418759000000 | 46883751,80 | 0,00 | 3211536998,23 | 3208781658,73 | 168569 | 29/11/2022 |
| 29 | 230,885280000000 | 0,00 | 0,00 | 3163128330,01 | 3160422481,10 | 168537 | 30/11/2022 |
| 30 | 237,430811000000 | 59357702,75 | 0,00 | 3312159814,43 | 3309428570,39 | 168780 | 01/12/2022 |
| C = Cancelado. |