| Competência: | 01/11/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,867930000000 | 28216982,50 | 507905685,00 | 16427927153,21 | 11698387090,18 | 117960 | 03/11/2022 |
| 03 | 112,839922000000 | 0,00 | 146691898,60 | 16277158700,83 | 11226191570,84 | 117794 | 04/11/2022 |
| 04 | 114,053772000000 | 45621508,80 | 0,00 | 16497878073,08 | 11359946625,58 | 117225 | 07/11/2022 |
| 07 | 111,338910000000 | 0,00 | 239378656,50 | 15865794644,52 | 10629627872,28 | 117611 | 08/11/2022 |
| 08 | 112,127621000000 | 22425524,20 | 112127621,00 | 15888483897,34 | 10687828155,57 | 117961 | 09/11/2022 |
| 09 | 109,637290000000 | 301502547,50 | 5481864,50 | 15831624658,54 | 10756467345,62 | 117807 | 10/11/2022 |
| 10 | 105,968109000000 | 158952163,50 | 0,00 | 15460747103,43 | 10605644377,27 | 119056 | 11/11/2022 |
| 11 | 108,361722000000 | 270904305,00 | 0,00 | 16080879559,62 | 10897770114,49 | 119112 | 14/11/2022 |
| 14 | 109,236162000000 | 81927121,50 | 0,00 | 16292573582,09 | 11308977202,29 | 119218 | 16/11/2022 |
| 16 | 106,422578000000 | 58532417,90 | 223487413,80 | 15707972495,43 | 10906720074,00 | 118525 | 17/11/2022 |
| 17 | 105,900401000000 | 148260561,40 | 116490441,10 | 15662669306,35 | 11063954020,42 | 118560 | 18/11/2022 |
| 18 | 105,098228000000 | 0,00 | 236471013,00 | 15307556886,05 | 10666425864,75 | 119075 | 21/11/2022 |
| 21 | 105,951647000000 | 21190329,40 | 0,00 | 15453047676,33 | 10820493169,75 | 118878 | 22/11/2022 |
| 22 | 105,317664000000 | 0,00 | 147444729,60 | 15213136518,33 | 10538092964,08 | 118998 | 23/11/2022 |
| 23 | 105,129903000000 | 0,00 | 294363728,40 | 14891650772,53 | 10239675244,29 | 120377 | 24/11/2022 |
| 24 | 108,020149000000 | 27005037,25 | 324060447,00 | 15003998642,60 | 10251158014,89 | 120304 | 25/11/2022 |
| 25 | 105,258282000000 | 0,00 | 157887423,00 | 14462487989,21 | 9806153568,03 | 116946 | 28/11/2022 |
| 28 | 105,073247000000 | 0,00 | 126087896,40 | 14310976234,47 | 9702160026,55 | 117770 | 29/11/2022 |
| 29 | 107,130018000000 | 0,00 | 5356500,90 | 14585751953,56 | 9721160042,75 | 117794 | 30/11/2022 |
| 30 | 108,645653000000 | 0,00 | 65187391,80 | 14726918323,41 | 10223491123,92 | 116570 | 01/12/2022 |
| C = Cancelado. |