Nome do Fundo: | XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 28.516.325/0001-40 |
Data de Funcionamento: | 05/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRXPINCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.150.402,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
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Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
BM-01-03 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273 Área (m2): 3.141,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104465 | 66,8967% | 0,0000% | 0,4922% |
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BM-01-04 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273 Área (m2): 3.109,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104467 e 104468 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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BM-01-05 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-277 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104469 | 0,0000% | 0,0000% | 1,3535% |
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BM-01-06 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-278 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104470 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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BM-01-07 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-274 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104471 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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BM-01-08 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104472 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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BM-01-09 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104473 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8355% |
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BM-01-15 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.884,44 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104480 | 50,6206% | 0,0000% | 0,4479% |
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BM-01-16 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.884,44 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104481 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1685% |
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BM-01-17 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.274,53 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106932 | 59,2092% | 0,0000% | 0,3048% |
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BM-01-18 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.251,92 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106933 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7397% |
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BM-01-19 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106934 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8757% |
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BM-01-20 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106935 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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BM-01-21 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106936 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0124% |
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BM-01-26 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106941 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1946% |
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BM-01-27 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.491,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111788 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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BM-01-28 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.029,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111789 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8219% |
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BM-01-34 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.361,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106942 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8999% |
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BM-01-35 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.361,32 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106943 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8999% |
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BM-01-36 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106944 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9616% |
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BM-01-37 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.062,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106945 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9519% |
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BM-01-38 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106946 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9616% |
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BM-01-39 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106947 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7522% |
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CEA-01-02 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-823 Área (m2): 2.775,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91307 | 85,9937% | 0,0000% | 0,2360% |
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CEA-01-03 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Área (m2): 2.485,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91308 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6668% |
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CEA-01-04 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91309 | 0,0000% | 0,0000% | 1,7375% |
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CEA-01-05 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Área (m2): 2.119,24 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91310 | 0,0000% | 0,0000% | 2,2577% |
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CEA-01-06 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91311 | 0,0000% | 0,0000% | 2,2577% |
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CEA-01-07 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Área (m2): 1.786,97 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91312 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8228% |
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CEA-01-08 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-826 Área (m2): 1.786,97 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91313 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8228% |
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CEA-01-09 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.865,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91314 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6192% |
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CEA-01-10 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.002,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91315 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3229% |
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CEA-01-11 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.662,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91316 | 0,0000% | 0,0000% | 0,4223% |
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CEA-01-15 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-820 Área (m2): 1.814,49 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91320 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7469% |
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CEA-01-16 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-821 Área (m2): 2.759,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91321 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1360% |
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CEA-01-20 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-820 Área (m2): 1.830,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91325 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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CEA-01-21 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-820 Área (m2): 2.626,51 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91326 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9678% |
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GAIAAR-01-04 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111635 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1994% |
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GAIAAR-01-05 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111636 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1873% |
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GAIAAR-01-06 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111637 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1873% |
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GAIAAR-01-07 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111638 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1873% |
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GAIAAR-01-08 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111639 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1873% |
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GAIAAR-01-09 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111640 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1994% |
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JNDI-01-10C Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5635% |
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JNDI-01-11C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,5635% |
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JNDI-01-12C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8285% |
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JNDI-01-1A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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JNDI-01-1B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.715,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7182% |
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JNDI-01-1C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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JNDI-01-1D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8266% |
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JNDI-01-2A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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JNDI-01-2B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.715,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7118% |
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JNDI-01-2C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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JNDI-01-2D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8266% |
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JNDI-01-3A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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JNDI-01-3B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.710,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7854% |
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JNDI-01-3C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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JNDI-01-3D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8266% |
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JNDI-01-4A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,2954% |
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JNDI-01-4C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8285% |
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JNDI-01-5A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3617% |
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JNDI-01-5C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8285% |
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JNDI-01-6A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3852% |
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JNDI-01-6C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8285% |
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JNDI-01-7A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3852% |
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JNDI-01-7C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6250% |
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JNDI-01-8A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.740,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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JNDI-01-8C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6250% |
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JNDI-01-9A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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JNDI-01-9C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.924,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6466% |
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JNDII-01-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.803,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0238% |
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|||
JNDII-01-02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 2,0458% |
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JNDII-02-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 15.405,82 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 5,1188% |
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JNDII-03-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 12.334,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 3,1992% |
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TERRA-01-04 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130110 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9528% |
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TERRA-01-05 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130111 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9528% |
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TERRA-01-06 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130112 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0796% |
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TERRA-01-07 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130113 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0796% |
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TERRA-02-01 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108741 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6561% |
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TERRA-02-02 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108742 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6561% |
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TERRA-02-03 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108743 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6561% |
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TERRA-02-04 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108744 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6561% |
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TERRA-02-05 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108745 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6603% |
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TERRA-02-06 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108746 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6603% |
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TERRA-02-07 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108747 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6603% |
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TERRA-02-08 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108748 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6603% |
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TERRA-02-09 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108749 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6561% |
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TERRA-02-10 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108750 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6561% |
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TERRA-02-11 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108751 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6561% |
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TERRA-02-12 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinha Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108752 | 0,0000% | 0,0000% | 1,6561% |
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EXTR-ACQUA Estrada Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba "B", CEP 37640-000 Área (m2): 15.297,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11610 | 0,0000% | 0,0000% | 4,1898% |
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CEA-01-12 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Área (m2): 2.485,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91317 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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CEA-01-13 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Área (m2): 2.775,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91318 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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CEA-01-14 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Área (m2): 2.485,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91319 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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GAIAAR-01-28 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al Área (m2): 7.929,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113258 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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GAIAAR-01-29 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al Área (m2): 7.929,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113259 | 0,0000% | 0,0000% | 3,7232% |
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GAIAAR-01-30 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al Área (m2): 7.929,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113260 | 0,0000% | 0,0000% | 3,7232% |
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GAIAAR-01-31 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al Área (m2): 7.929,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113261 | 0,0000% | 0,0000% | 3,7232% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 1,9409% | 1,9409% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 1,3535% | 1,3535% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,8752% | 2,8752% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 1,4300% | 1,4300% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,9202% | 1,9202% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0,8219% | 0,8219% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 4,0844% | 4,0844% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,7854% | 0,7854% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,0124% | 1,0124% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,1946% | 1,1946% | |
Acima de 36 meses | 82,5814% | 82,5814% | |
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 41,1964% | 41,1964% | |
INPC | |||
IPCA | 58,8036% | 58,8036% | |
INCC | |||
AAA | NaN | NaN |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Não há informacao apresentada | Não há informacao apresentada |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
1.1.2.2.1 | Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
EXTREMA Estrada Luiz Lopes Neto, 738, Extrema - MG, CEP: 12954-260 Área (m2): 13.991,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106932 | 0,0000% | 78,5400% | 97,0000% | 40.492.517,65 | 40.492.517,65 | |
EXTR-ED. B Estrada Luiz Lopes Neto, 738, Extrema - MG, CEP: 12954-260 Área (m2): 1.416,00 Nº de unidades ou lojas: 1 N/A | 0,0000% | 82,8900% | 100,0000% | 2.955.553,12 | 2.955.553,12 |
1.1.2.2.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
---|---|---|---|
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
Não há informacao apresentada | Não há informacao apresentada | Não há informacao apresentada |
1.1.2.2.3 |
|
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 48.993,00 | 5.410.296,99 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BRADESCO EMPRESAS RF DI PLUS | 05.629.893/0001-52 | 214.275,75 | 1.360.318,19 | |
FI RF REFERENCIADO DI F EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 691.725,49 | 4.434.280,66 | |
BRADESCO CORPORATE FIC DE FII RF REF DI FEDERAL EXTRA | 05.629.904/0001-02 | 747.152,56 | 10.222.622,88 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 10.416,47 | |
Títulos Públicos | 32.343.926,19 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 16.017.221,73 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 9.737.151,35 | 15.264.823,4 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -751.770,4 | -724.835,09 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 8.985.380,95 | 14.539.988,31 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.382.840,46 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.214.751,07 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 801.035,55 | 105.334,95 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 70.549,92 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 39.674,86 | 105.334,95 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 9.025.055,81 | 14.645.323,26 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 6.051.754,17 | 1.534.041 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 6.051.754,17 | 1.534.041 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.067.815,45 | -1.035.287,51 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -38.510,56 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | -16.640 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -96.628,1 | -25.876,85 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -96.835,16 | -5.563,25 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -19.283,12 | -866,25 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -21.671,48 | -105,64 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -3.116.911,98 | -436.359,99 | |
Total de outras receitas/despesas | -4.474.295,85 | -1.504.059,49 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 10.602.514,13 | 14.675.304,77 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 14.675.304,77 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 13.941.539,5315 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | -570.250,39 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 13.371.289,1415 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -21.951.881,15 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -8.580.592,0085 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 91,1142% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |