Nome do Fundo: | MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 34.197.727/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 30/01/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMORECTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.319.115,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FII ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - ALZR | 28..73.7.7/71/0-00 | 27.508,00 | 3.224.762,84 |
FII ASA METROPOLIS - ASMT | 38..29.3.9/21/0-00 | 138.965,00 | 10.685.018,85 |
FII AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - AIEC | 35..76.5.8/26/0-00 | 10.245,00 | 810.072,15 |
FII BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - BICE | 39..33.2.0/32/0-00 | 4.820,00 | 4.759.000,00 |
FII BRIO MULTIESTRATEGIA - BIME | 41..08.1.3/56/0-00 | 9.068,00 | 83.606,96 |
FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND - BRCR | 08..92.4.7/83/0-00 | 121.374,00 | 8.470.691,46 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI - FEXC | 09..55.2.8/12/0-00 | 18.224,00 | 1.611.001,60 |
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS - BPML | 33..04.6.1/42/0-00 | 136.260,00 | 8.754.705,00 |
FII CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - CTXT | 00..76.2.7/23/0-00 | 4.599,00 | 56.153,79 |
FII DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - DEVA | 37..08.7.8/10/0-00 | 189,00 | 17.886,96 |
FII EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - EQIR | 41..07.6.3/80/0-00 | 480.790,00 | 4.711.742,00 |
FII FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I - FLCR | 33..88.4.1/45/0-00 | 3.784,00 | 365.118,16 |
FII FATOR VERITA - VRTA | 11..66.4.2/01/0-00 | 100,00 | 9.554,00 |
FII GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - GCRI | 38..29.3.8/97/0-00 | 68.127,00 | 6.395.762,76 |
FII GUARDIAN LOGISTICA - GALG | 37..29.5.9/19/0-00 | 993.940,00 | 9.740.612,00 |
FII HABITAT II - HABT | 30..57.8.4/17/0-00 | 100,00 | 9.403,00 |
FII HECTARE CE - HCTR | 30..24.8.1/80/0-00 | 14.900,00 | 1.518.012,00 |
FII HEDGE BRASIL SHOPPING - HGBS | 08..43.1.7/47/0-00 | 6.328,00 | 1.366.848,00 |
FII HEDGE OFFICE INCOME - HOFC11 | 31..89.4.3/69/0-00 | 160.636,00 | 7.116.174,80 |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - IRDM | 28..83.0.3/25/0-00 | 94,00 | 9.682,94 |
FII JFL LIVING - JFLL | 36..50.1.1/81/0-00 | 1.623,00 | 117.326,67 |
FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - JSRE | 13..37.1.1/32/0-00 | 129.343,00 | 11.349.848,25 |
FII KINEA SECURITIES - KNSC | 35..86.4.4/48/0-00 | 31,00 | 2.653,60 |
FII MALLS BRASIL PLURAL - MALL | 26..49.9.8/33/0-00 | 27.648,00 | 3.024.967,68 |
FII MAUÁ CAPITAL HEDGE FUND - MCHF | 36..64.2.1/39/0-00 | 327.772,00 | 3.012.224,68 |
FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - MCCI | 23..64.8.9/35/0-00 | 22.700,00 | 2.210.980,00 |
FII MINT EDUCACIONAL - MINT | 19..87.2.8/87/0-00 | 56.912,00 | 5.626.889,44 |
FII MMVE OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS - MMVE | 41..25.1.3/37/0-00 | 45.800,00 | 5.954.000,00 |
FII MOGNO HOTEIS - MGHT | 34..19.7.7/76/0-00 | 80.934,00 | 5.628.959,70 |
FII MOGNO SUNO LOGISTICA - MGLG | 40..04.1.7/11/0-00 | 52.272,00 | 2.319.308,64 |
FII MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS - MATV | 41..07.6.6/78/0-00 | 24.966,00 | 2.346.804,00 |
FII MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - MORC | 40..10.2.4/74/0-00 | 147.756,00 | 13.855.080,12 |
FII NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN - NAVT | 35..65.2.2/52/0-00 | 65.000,00 | 5.000.450,00 |
FII NAVI RESIDENCIAL - APTO | 42..43.2.3/27/0-00 | 683.914,00 | 6.257.813,10 |
FII NEWPORT LOGÍSTICA - NEWL | 32..52.7.6/26/0-00 | 107.690,00 | 10.917.612,20 |
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA - OURE | 28..51.6.6/50/0-00 | 7.317,00 | 595.676,97 |
FII PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - PATC | 30..04.8.6/51/0-00 | 3.338,00 | 253.020,40 |
FII RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III - RSPD | 19..24.9.9/89/0-00 | 1.737,00 | 1.954.125,00 |
FII RBR PRIVATE CRÉDITO IMOB - RBRY | 30..16.6.7/00/0-00 | 166,00 | 16.551,86 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBIR | 29..46.7.9/77/0-00 | 24.021,00 | 1.638.472,41 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE - RBRL | 29..46.7.9/77/0-00 | 35.796,00 | 3.353.369,28 |
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RECR | 28..15.2.2/72/0-00 | 28,00 | 2.501,80 |
FII REC REND - RECT | 32..27.4.1/63/0-00 | 736,00 | 45.183,04 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - RCRB | 03..68.3.0/56/0-00 | 5.751,00 | 845.224,47 |
FII SUCCESPAR VAREJO - SPVJ | 27..53.8.4/22/0-00 | 46.249,00 | 5.022.641,40 |
FII SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - SNCI | 41..07.6.7/10/0-00 | 36,00 | 3.605,40 |
FII TELLUS PROPERTIES - TEPP | 26..68.1.3/70/0-00 | 146.478,00 | 12.424.263,96 |
FII TORDESILHAS EI - TORD | 30..23.0.8/70/0-00 | 7.577,00 | 61.373,70 |
FII URCA PRIME RENDA - URPR | 34..50.8.8/72/0-00 | 56.547,00 | 5.829.995,70 |
FII VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - VGIP | 34..19.7.8/11/0-00 | 100,00 | 9.005,00 |
FII VALORA RE III - VGIR | 29..85.2.7/32/0-00 | 1.560,00 | 15.709,20 |
FII VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - VSLH | 36..24.4.0/15/0-00 | 467.546,00 | 4.273.370,44 |
FII XP HOTÉIS - XPHT | 18..30.8.5/16/0-00 | 2.781,00 | 100.116,00 |
FII XP LOG FDO INV IMOB - OULG | 26..50.2.7/94/0-00 | 20.369,00 | 957.343,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.620.523,59 | 4.620.523,59 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.093.699,21 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -223.414,99 | -223.414,99 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 10.490.807,81 | 4.397.108,6 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 10.490.807,81 | 4.397.108,6 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -432.087,73 | -432.087,73 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.525,77 | -1.525,77 |
(-) Auditoria independente | -9.750 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.589,49 | -7.589,49 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -12.438,11 | -12.438,11 |
Total de outras receitas/despesas
| -463.391,1 | -453.641,1 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |