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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIICNPJ do Fundo: 97.521.225/0001-25
Data de Funcionamento: 13/04/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRMXRFCTF008Quantidade de cotas emitidas: 226.039.663,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 3/2022Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
Edifício Centro Executivo do Paço
Avenida José Caballero, 283,, Vila Bastos, Santo André, SP.
Área (m2): 303,61
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de propriedade		17,0592%
Condomínio Edifício St. Louis
Rua Franz Schubert, 184, Jardim Europa, São Paulo, SP.
Área (m2): 317,38
Nº de unidades ou lojas: 2
Direito de propriedade		82,9407%
Absoluto Maria Monteiro Condomínio Residencial
Rua Maria Monteiro, nº 861, Campinas, São Paulo.
Área (m2): 145,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO42.432.327/0001-82112.814,001.032.248,10
BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO41.081.356/0001-841.000.000,009.220.000,00
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND08.924.783/0001-0114.944,001.042.941,76
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN LOGÍSTICA37.295.919/0001-603.175.080,0031.115.784,00
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I41.269.052/0001-451.482.430,0014.201.679,40
GTIS BRAZIL LOGISTICS - FII36.200.677/0001-10627.052,0061.444.825,48
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA30.871.698/0001-81230.362,0022.011.089,10
CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII41.922.239/0001-04182.040,0015.000.096,00
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.360.687/0001-5053.585,004.538.649,50
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS II44.177.538/0001-41400.000,0032.716.000,00
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO37.262.752/0001-3027.525,0023.027.139,75
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO42.888.583/0001-891.000.000,0010.200.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I38.456.598/0001-094.705,003.905.150,00
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO28.516.301/0001-9172.765,006.382.945,80
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO40.041.603/0001-561.100.000,0011.132.524,22
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-71783.955,0083.998.184,66
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-6015/12/2013115,006.427.593,49
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-6020/06/2022130.224,0030.043.799,06
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-6023/06/2022135.500,0035.498.923,76
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-6021/12/2018666.693,004.263.978,16
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-6028/08/2020853.635,003.844.272,89
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-6014/04/20221065.494,005.650.485,98
BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI07.119.838/0001-4814/06/201111,00313.825,50
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA SA14.876.090/0001-9311/06/20113011,001.140.188,62
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5828/05/2012927,002.140.610,04
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5821/06/201914637.555,005.064.918,24
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5819/06/201915332.000,0032.162.173,27
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5823/09/201916342.573,0040.642.170,22
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5823/09/201916422.894,0021.822.531,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5817/12/201917478.794,0019.445.329,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5823/12/201918041.545,0030.344.439,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5817/09/20201905.069,002.765.827,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5817/09/202019112.694,009.361.133,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5824/06/20201986.710,005.916.922,04
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5808/06/202121359.894,0062.678.906,93
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5821/06/202126030.175,0030.280.969,15
NOVA SECURITIZACAO SA08.903.116/0001-4210/04/201827665,002.996.187,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2220/06/2022244.529,0043.543.149,21
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2218/03/2014982,00541.383,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2215/01/20191851.637,001.914.174,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2219/06/201921610.000,0010.067.511,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2212/12/202030540.000,0046.325.330,38
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2225/02/202242734.270,0035.452.932,97
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3012/03/202013563.468.906,0026.356.861,44
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3010/02/202013673.729,0082.016.966,49
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3025/08/202115956.000,0058.513.245,03
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3018/12/202016939.343,0040.430.744,56
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3009/02/202117485.000,0095.100.404,34
PLANETA SECURITIZADORA SA07.587.384/0001-3015/12/202121865.000,0066.545.501,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0029/11/201923523.500,0011.866.121,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0022/07/202023637.951.578,0037.487.603,28
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0015/12/201924641.250,0038.398.043,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0015/12/201924740.000,0037.380.103,59
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0015/01/202024847.250,0045.525.805,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0016/10/202026115.000,0011.503.755,05
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0027/04/202030345.674,0045.417.929,14
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0022/12/202032331.250,0013.250.140,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0023/02/20224898.079,008.010.946,05
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-0922/10/2020213.702,007.330.859,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0807/02/20131110,001.995.445,24
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0805/11/2014345,000,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0806/07/2021442.300,0042.155.374,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0827/08/2015167,000,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0815/02/2019318.602,005.423.351,91
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0818/12/20196345.471,0038.191.414,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0815/10/202010323.536,0023.676.941,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0828/09/202011337.241,0020.819.476,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0809/10/20201306.889,007.716.749,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0817/11/202013322.595,0022.828.874,21
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0827/10/202013643.250,0047.697.560,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0815/04/202117235.000,0036.977.795,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0815/02/20211754.929,005.316.582,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0825/06/20212919.216,009.736.130,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0821/06/202130174.500,0075.495.903,31
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0816/08/202132342.000,0048.336.502,68
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0820/12/202140226.601,0026.713.177,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0816/11/202141520.000,0017.893.660,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0821/02/202242340.000,0040.126.363,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0807/02/20224277.856,007.649.436,61
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0830/03/2022482103.554,00103.494.447,36
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
SPE Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda28.812.606/0001-402.000.000,004.350.000,00
SPE Vitacon Paulista Desenvolvimento Imobiliário12.354.520/0001-81500,004.300.000,00
Mitre Ministro Godoi SPE Limitada30.441.997/0001-868.606.730,0014.310.000,00
SPE RT 033 Empreendimentos e Participações Ltda.30.830.720/0001-4514.760.050,007.900.000,00
Ministro Gabriel SPE Limitada34.941.312/0001-115.183.891,0017.950.000,00
SPE Calendula Participações Ltda34.930.737/0001-2510.290.050,0013.650.000,00
SPE PD4 EMPREENDIMENTOS31.293.899/0001-016.445.649,007.800.000,00
SPE PG4 Empreendimentos31.629.077/0001-5926.915.042,0021.200.000,00
SPE Murzim SP Empreendimento Imobiliário S.A.17.849.483/0001-0419.679.146,0035.300.000,00
Campo Belo José Batista Pereira SPE39.929.451/0001-4315.547.620,0018.400.000,00
Campo Belo José dos Santos Júnior SPE39.897.354/0001-1610.275.950,0012.200.000,00
28 de setembro SPE Limitada29.177.684/0001-8318.346.773,0020.300.000,00
IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA40.156.513/0001-007.799.909,008.500.000,00
SPE Cardeal Arcoverde 40.156.494/0001-129.598.218,0010.900.000,00
SPE Vila Nova Conceição40.133.058/0001-2812.488.821,0014.800.000,00
SPE Vibra Vahia de Abreu40.156.528/0001-7918.390.532,0020.600.000,00
SPE Seed Itaverá40.402.937/0001-0819.640.000,0021.200.000,00
SPE Seed Teviot41.284.359/0001-1512.264.152,0013.000.000,00
SPE Seed 15 - La Place41.284.063/0001-027.741.608,008.000.000,00
Dona Elisa SPE41.322.714/0001-0113.081.000,0013.300.000,00
SPE Mitre Madre Emilie30.127.517/0001-0712.473.506,0012.400.000,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES05.073.650/0001-803.558.741,0225.629.831,99
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73520.545,6828.841.831,94
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades526.805,83
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa54.471.663,93

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-46.856,25-46.856,25

    Resultado líquido de imóveis para renda

-46.856,25-46.856,25
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM87.102.062,4177.916.281,63
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-10.623.888,950
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM1.261.683,241.261.683,24
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

77.739.856,779.177.964,87

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

77.693.000,4579.131.108,62
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.068.780,461.068.780,46
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-230.559,87-230.559,87

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

838.220,59838.220,59
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-5.066.087,33-5.066.087,33
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-1.786,79-1.786,79
    (-) Auditoria independente-31.7500
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-14.230,31-14.230,31
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-279.333,33-279.333,33
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-73.767,85-73.767,85

 Total de outras receitas/despesas

-5.466.955,61-5.435.205,61
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

73.064.265,4374.534.123,6

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente74.534.123,6
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)70.807.417,42
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 3.726.706,18
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados74.534.123,6
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -51.966.808,28
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre22.567.315,32
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.