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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 19.722.048/0001-31
Data de Funcionamento: 27/08/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 1.962.500,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 36.864.992/0001-42
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 014- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250-040Telefones: (21)3223-7700(21)3223-7746
Site: http://www.mafdtvm.com.br/E-mail: [email protected]
Competência: 03/2022Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
138116
Alameda Fernão Cardim 395
Área (m2): 45,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,4427%
138676
Rua José Maria Lisboa 852
Área (m2): 198,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		5,3709%
138681
Rua José Maria Lisboa 852
Área (m2): 198,07
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		5,6150%
141277
Rua José Maria Lisboa 20
Área (m2): 33,81
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0479%
142938
Alameda Jaú 1817
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		5,7616%
144905
Rua Haddock Lobo 971
Área (m2): 113,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,7811%
145626
Alameda Itu 745
Área (m2): 172,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		3,9593%
1456636
Rua Alvorada 735
Área (m2): 103,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,0049%
146894
Rua Doutor Melo Alves 265
Área (m2): 110,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,7128%
151334
Rua José Maria Lisboa 1377
Área (m2): 108,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,4817%
151340
Rua José Maria Lisboa 1377
Área (m2): 108,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,4246%
153275
Rua José Maria Lisboa 1055
Área (m2): 207,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		4,7567%
154243
Rua Peixoto Gomide 1769
Área (m2): 109,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,9331%
156619
Rua Batataes. 483
Área (m2): 161,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		3,4366%
207128
Rua Cristiano Viana 671
Área (m2): 69,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,9199%
208544
Rua João Moura 975
Área (m2): 86,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,8006%
211892
Rua Cônego Eugênio Leite 524
Área (m2): 113,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,2030%
221618
Rua Capitão Prudente 161
Área (m2): 160,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,5690%
222465
Rua Bandeira Paulista 49
Área (m2): 116,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,7933%
225039
Rua Pedroso Alvarenga 1004
Área (m2): 67,09
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,6250%
227058
Rua Professor Carlos de Carvalho 74
Área (m2): 100,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,1171%
232692
Rua Tabapuã 281
Área (m2): 121,69
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,6372%
232972
Rua Brasília. 120
Área (m2): 131,59
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		4,1475%
244099
Rua Maria Figueiredo 471
Área (m2): 153,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,4837%
245809
Rua Cubatão 158
Área (m2): 108,71
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,5371%
248298
Rua Abílio Soares 951
Área (m2): 104,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,6325%
249564
Rua Tomás Carvalhal 362
Área (m2): 130,03
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,9542%
250617
Rua Doutor Tomás Carvalhal 880
Área (m2): 296,37
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		6,6963%
251441
Rua Jaques Félix 76
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		5,7244%
251880
Rua Jaques Félix 162
Área (m2): 156,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		4,7810%
334129
Rua Santa Justina 244
Área (m2): 96,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		2,3398%
334724
Rua Quatá 960
Área (m2): 54,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,4818%
337367
Rua Casa do Ator 891
Área (m2): 57,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,0860%
341590
Avenida Doutor Cardoso de Melo 123
Área (m2): 164,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Imóveis Para Venda Acabados		1,7417%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Contratamos o seguro riscos de engenharia, que cobrem danos ao imóvel e a terceiros durante o período de reforma.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.546.973,78
    Títulos Públicos11.644.893,61
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
140818
Alameda Sarutaiá 173
Área (m2): 222,28
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 28/09/2022
Imóveis Para Venda Acabados		4,3487%4,1381%
144797
Alameda Itu 1329
Área (m2): 195,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 03/08/2022
Imóveis Para Venda Acabados		4,1541%3,5186%
146406
Rua Bela Cintra 1760
Área (m2): 112,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 10/08/2022
Imóveis Para Venda Acabados		2,5884%2,7411%
202384
Alameda Franca 1645
Área (m2): 33,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 25/07/2022
Imóveis Para Venda Acabados		0,6795%0,5977%
208438
Praça Benedito Calixto 186
Área (m2): 40,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 28/09/2022
Imóveis Para Venda Acabados		0,7992%0,7605%
234619
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior 591
Área (m2): 95,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 12/08/2022
Imóveis Para Venda Acabados		1,6505%1,6814%
237458
Rua Doutor Renato Paes de Barros 1054
Área (m2): 105,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 27/07/2022
Imóveis Para Venda Acabados		1,7094%1,4486%
240020
Avenida Brigadeiro Luís Antônio 2759
Área (m2): 111,79
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 26/07/2022
Imóveis Para Venda Acabados		1,7483%1,5289%
244100
Rua Maria Figueiredo 471
Área (m2): 153,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/09/2022
Imóveis Para Venda Acabados		2,4052%2,3945%
251449
Rua Jaques Félix 76
Área (m2): 201,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 14/07/2022
Imóveis Para Venda Acabados		4,2411%3,9273%
268496
Rua Baltazar da Veiga 273
Área (m2): 126,29
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 13/07/2022
Imóveis Para Venda Acabados		2,6320%2,5147%
3157701
Rua Sampaio Viana 456
Área (m2): 166,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/09/2022
Imóveis Para Venda Acabados		2,6273%2,5752%
334685
Rua Quatá 746
Área (m2): 111,44
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 21/09/2022
Imóveis Para Venda Acabados		2,1007%2,1027%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque19.083.461,9118.907.996,55
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-16.305.326,98-16.305.326,98
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque-781.784,05-781.784,05

    Resultado líquido de imóveis em estoque

1.996.350,881.820.885,52
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento27.716,7927.716,79
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

27.716,7927.716,79
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

2.024.067,671.848.602,31
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras321.660,72321.660,72
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras7.380,060
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

329.040,78321.660,72
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-236.215,71-115.931,59
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.000-1.000
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-1.104,01-1.182,05
    (-) Auditoria independente-19.5000
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-6.264,38-6.264,38
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-904.943-782.273
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)0
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-193,6

 Total de outras receitas/despesas

-1.169.220,7-906.651,02
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

1.183.887,751.263.612,01

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente1.263.612,01
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)1.200.431,4095
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //-266.652,86
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados933.778,5495
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -933.778,55
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,0005
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 73,8976%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.