| Competência: | 03/12/2018 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 113,289047000000 | 0,00 | 0,00 | 334202689,02 | 333797570,24 | 7158 | 04/12/2018 |
| 04 | 109,813199000000 | 0,00 | 0,00 | 323948937,93 | 323546871,56 | 7161 | 05/12/2018 |
| 05 | 110,522744000000 | 0,00 | 0,00 | 326042094,44 | 325641190,04 | 7182 | 06/12/2018 |
| 06 | 111,997353000000 | 0,00 | 0,00 | 330392191,12 | 329989711,16 | 7214 | 07/12/2018 |
| 07 | 108,838915000000 | 0,00 | 0,00 | 321074797,78 | 320677385,73 | 7247 | 10/12/2018 |
| 10 | 109,409881000000 | 0,00 | 0,00 | 322759149,47 | 322363736,97 | 7247 | 11/12/2018 |
| 11 | 109,157966000000 | 0,00 | 0,00 | 322015999,54 | 321624659,96 | 7283 | 12/12/2018 |
| 12 | 108,666934000000 | 0,00 | 0,00 | 320567456,45 | 320182613,61 | 7290 | 13/12/2018 |
| 13 | 109,016824000000 | 0,00 | 0,00 | 321599631,78 | 321216593,24 | 7307 | 14/12/2018 |
| 14 | 107,871425000000 | 0,00 | 0,00 | 318220702,97 | 317838300,75 | 7314 | 17/12/2018 |
| 17 | 105,596956000000 | 0,00 | 0,00 | 311511019,31 | 309907776,21 | 7335 | 18/12/2018 |
| 18 | 105,248968000000 | 0,00 | 0,00 | 310484455,54 | 308889224,29 | 7496 | 19/12/2018 |
| 19 | 103,419385000000 | 0,00 | 0,00 | 305087186,91 | 303498606,86 | 7660 | 20/12/2018 |
| 20 | 100,444762000000 | 0,00 | 0,00 | 296312048,91 | 294744938,43 | 7557 | 21/12/2018 |
| 21 | 98,975912000000 | 0,00 | 0,00 | 291978939,45 | 290405713,05 | 7394 | 24/12/2018 |
| 24 | 97,854085000000 | 0,00 | 0,00 | 288669551,24 | 287091919,58 | 7394 | 26/12/2018 |
| 26 | 102,669940000000 | 0,00 | 0,00 | 302876322,42 | 301285550,68 | 7344 | 27/12/2018 |
| 27 | 103,844563000000 | 0,00 | 0,00 | 306341461,31 | 306023464,51 | 7385 | 28/12/2018 |
| 28 | 102,109879000000 | 0,00 | 0,00 | 301224143,51 | 300614816,75 | 7389 | 02/01/2019 |
| 31 | 102,510250000000 | 0,00 | 0,00 | 302405237,82 | 301796393,46 | 7389 | 02/01/2019 |
| C = Cancelado. |