1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
AG ARAGUARI AV TIRADENTES, 387, ARAGUARI - MG
Área (m2):
1.046,67
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,6986% |
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AG ATIBAIA PC APRIGIO DE TOLEDO, 16, ATIBAIA - SP
Área (m2):
2.333,90
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,7751% |
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AG BAEPENDI R JOSE ALBERTO PELUCIO, 63, BAEPENDI - MG
Área (m2):
664,10
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 0,9436% |
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AG BELA VISTA AV BRIG.LUIS ANTONIO, 900, SÃO PAULO - SP
Área (m2):
2.347,18
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 6,7013% |
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AG BOM FIM AV OSVALDO ARANHA, 1316, PORTO ALEGRE - RS
Área (m2):
1.356,40
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,7992% |
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AG CACHOEIRA DO SUL R. 7 DE SETEMBRO 1231, CACHOEIRA DO SUL - RS
Área (m2):
900,66
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,2100% |
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AG CAPAO DA CANOA AV PARAGUASSU, 1725, CAPÃO DA CANOA - RS
Área (m2):
697,94
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,8295% |
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AG ELOI MENDES R CEL. HORACIO ALVES PEREIRA, 225, ELÓI MENDES - MG
Área (m2):
425,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 0,6201% |
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AG FREDERICO WESTPHALEN R COMERCIO, 660, FREDERICO WESTPHALEN - RS
Área (m2):
859,35
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,0414% |
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AG FREIRE ALEMÃO AV CESARIO DE MELO, 3166, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2):
1.224,50
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,5411% |
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AG GIOVANNI BREDA PC GIOVANI BREDA, 1916, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
Área (m2):
1.037,74
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,7819% |
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|
AG GUIA LOPES AV TERESOPOLIS, 3235, PORTO ALEGRE - RS
Área (m2):
1.384,49
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,4957% |
|
|
|
AG HORTO DE IPATINGA R JACARANDA, 499, IPATINGA - MG
Área (m2):
1.062,98
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,0244% |
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AG INHANGA AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 427, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2):
919,57
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 4,9965% |
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AG ITABIRA AV DANIEL JARDIM DE GRISOLIA, 117, ITABIRA - MG
Área (m2):
1.139,95
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,5765% |
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|
AG JACAREI R DR LUCIO MALTA, 585, JACAREÍ - SP
Área (m2):
4.186,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 3,4313% |
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|
AG LAJEADO R JULIO DE CASTILHOS, 1029, LAJEADO - RS
Área (m2):
2.748,57
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 3,7903% |
|
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|
AG MACAE AV RUI BARBOSA, 790, MACAÉ - RJ
Área (m2):
2.234,07
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 6,4090% |
|
|
|
AG MADUREIRA R CARVALHO DE SOUSA, 283, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2):
2.427,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,9497% |
|
|
|
AG MAGE R DR SIQUEIRA, 342, MAGÉ - RJ
Área (m2):
741,02
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,8060% |
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|
AG MANCHESTER AV BARAO DO RIO BRANCO, 2340, JUIZ DE FORA - MG
Área (m2):
5.958,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 8,4278% |
|
|
|
AG MONTES CLAROS R DR SANTOS, 103, MONTES CLAROS - MG
Área (m2):
2.844,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 4,3187% |
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|
AG OSORIO R JULIO DE CASTILHOS, 915, OSÓRIO - RS
Área (m2):
671,13
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,6169% |
|
|
|
AG PELOTAS R QUINZE DE NOVEMBRO, 570, PELOTAS - RS
Área (m2):
2.701,16
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 3,4915% |
|
|
|
AG PILARES AV DOM HELDER CAMARA, 5.809, RIO DE JANEIRO - RJ
Área (m2):
1.895,68
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,0528% |
|
|
|
AG PIRACICABA R SAO JOSE, 667, PIRACICABA - SP
Área (m2):
3.972,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 5,1951% |
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|
|
AG QUEIMADOS R VER. MARINHO HEMETERIO OLIVEIRA, 80, QUEIMADOS - RJ
Área (m2):
924,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,5230% |
|
|
|
AG RIBEIRAO PIRES R MIGUEL PRISCO, 40, RIBEIRÃO PIRES - SP
Área (m2):
742,43
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,4448% |
|
|
|
AG SANTA CRUZ DO SUL R JULIO DE CASTILHOS, 189, SANTA CRUZ DO SUL - RS
Área (m2):
3.003,76
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 3,3109% |
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|
AG SAO LOURENCO AV PEDRO II, 244, SÃO LOURENÇO - MG
Área (m2):
1.046,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 1,5543% |
|
|
|
AG SOLEDADE R CEL FALKENBACH, 951, SOLEDADE - RS
Área (m2):
650,40
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 0,8482% |
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|
|
AG URUGUAIANA R GAL BENTO MARTINS, 2926, URUGUAIANA - RS
Área (m2):
2.348,93
Nº de unidades ou lojas:
1 Agência Bancária Monolocatário | 0,0000% | 0,0000% | 2,7044% |
|
|
|
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 17.344.473,56 | 4.994.566,05 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 26.216.935,62 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 43.561.409,18 | 4.994.566,05 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | 478.759,09 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 990.736,48 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 990.736,48 | 478.759,09 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 44.552.145,66 | 5.473.325,14 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -792.333,67 | -293.351,85 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -120.101,36 | -53.880,95 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -80.000 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -246.894,55 | -11.384,24 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -176.000,01 | -35.200 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -386.025,84 | -32.719,12 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.801.355,43 | -426.536,16 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |