ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento:	07/08/2014	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRCPTSCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	31.782.814,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	3/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII	35.765.826/0001-26	35.274,00	2.789.115,18
	BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIO	42.592.257/0001-20	17.293,00	1.495.498,64
	BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII	15.394.563/0001-89	1.040,00	282.880,00
	BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II FII	23.120.027/0001-13	20.358,00	1.038.258,00
	BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FII	35.652.060/0001-73	514.980,00	47.115.520,20
	BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.895.894/0001-47	2,00	44.000,00
	BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	39.332.032/0001-20	2.212,00	2.164.400,00
	BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.895.752/0001-80	869,00	1.042.800,00
	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	11.839.593/0001-09	333.059,00	34.305.077,00
	CAIXA RIO BRAVO FII	17.098.794/0001-70	13.690,00	957.341,70
	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII II	31.887.401/0001-39	22.797,00	1.686.750,03
	EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII	41.076.380/0001-25	188.410,00	1.846.418,00
	FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS	14.376.247/0001-11	3.940,00	397.821,80
	FII MAX RETAIL	11.274.415/0001-70	17.538,00	1.452.146,40
	FII MEMORIAL OFFICE	01.633.741/0001-72	2,00	129,98
	FII TORRE ALMIRANTE	07.122.725/0001-00	20,00	18.200,00
	FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	09.552.812/0001-14	106.247,00	9.392.234,80
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	33.046.142/0001-49	6.420,00	412.485,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA	42.066.916/0001-94	13.730,00	1.129.567,10
	Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas	32.774.914/0001-04	330.136,00	22.769.479,92
	Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística	37.295.919/0001-60	4.861.280,00	47.640.544,00
	FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I	41.269.052/0001-45	1.096.839,00	10.507.717,62
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA	36.501.159/0001-37	248.730,00	27.609.030,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOUSI	34.081.631/0001-02	21.975,00	1.439.362,50
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA	30.871.698/0001-81	871.791,00	83.482.996,41
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII	21.408.063/0001-51	1.535,00	92.560,50
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	392.046,00	42.006.431,87
	XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII	35.755.044/0001-06	12.845,29	12.106.836,14
	GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII	30.982.974/0001-89	39.001,00	35.997.923,00
	GENIAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	36.501.210/0001-00	770.698,00	73.249.756,60
	GTIS BRAZIL LOGISTICS FII	36.200.677/0001-10	962.543,00	94.319.588,57
	HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	35.507.262/0001-21	185.921,00	17.470.996,37
	HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	08.098.114/0001-28	444.212,00	44.860.969,88
	KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII	24.960.430/0001-13	18.750,00	1.713.750,00
	LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30.248.158/0001-46	122.684,00	11.286.928,00
	MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	26.499.833/0001-32	983,00	107.550,03
	MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	42.888.583/0001-89	89.657,00	914.501,40
	MOGNO SUNO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	40.041.711/0001-29	11.300,00	501.381,00
	MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	22.459.737/0001-00	45.147,00	2.048.840,86
	NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII	35.652.252/0001-80	13.499,00	1.038.478,07
	NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	32.527.626/0001-47	499.981,00	50.688.073,78
	NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	14.793.782/0001-78	1.658,00	58.378,18
	PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII	37.899.400/0001-90	2.252,00	2.497.895,88
	PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	26.813.118/0001-22	211.490,00	21.149.000,00
	PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII	30.048.651/0001-12	296.005,00	22.437.179,00
	PLURAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	36.501.198/0001-34	19.915,00	1.588.022,10
	QUASAR AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	32.754.734/0001-52	575.992,00	27.181.062,48
	RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	40.011.268/0001-43	39.455,00	3.827.135,00
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII	30.647.758/0001-87	93.985,00	8.359.025,90
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII	15.769.670/0001-44	59.938,00	697.078,94
	Rio Bravo Renda Residencial FII	36.517.660/0001-91	6.138,00	408.668,04
	SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS CDI FII	32.903.521/0001-45	152.335,00	13.847.251,50
	SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII	09.517.273/0001-82	12.454,00	830.681,80
	TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII	34.847.042/0001-84	389.196,00	40.865.580,00
	TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	15.006.267/0001-63	101.615,00	736.708,75
	TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	28.548.288/0001-52	693.422,00	79.826.740,64
	TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.368.925/0001-37	323.192,00	38.750.720,80
	VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	34.691.520/0001-00	353.710,00	35.724.710,00
	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	36.445.587/0001-90	548.344,00	4.469.003,60
	VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII	31.547.855/0001-60	2.091,00	16.037,97
	Votorantim Securities Master FII	17.870.926/0001-30	25.059,00	2.155.074,00
	WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	41.256.643/0001-88	520,00	4.914,00
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII	42.463.823/0001-01	179,00	171.980,17
XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	37.262.531/0001-62	4.963,76	4.602.737,83
XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário	28.516.325/0001-40	180.035,00	14.924.901,50

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	20/06/2022	1	42.457,00	39.948.439,04
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	24/11/2021	98	83.556,00	79.298.499,64
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	14/04/2022	105	64.431,00	64.450.826,61
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	28/06/2022	1	51.131,00	53.183.388,44
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	02/08/2022	1	55.000,00	55.366.905,00
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	01/09/2022	1	8.000,00	8.022.590,04
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	21/06/2013	32	44.392,00	20.452.757,77
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	08/01/2019	132	73.590,00	61.383.601,82
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	17/07/2019	148	47.458,00	41.247.586,65
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	07/07/2021	242	124.696,00	126.254.817,11
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	30/07/2021	258	43.010,00	46.931.903,86
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	21/06/2021	259	45.820,00	51.964.260,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	06/10/2021	286	15.773,00	17.469.992,05
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	25/08/2022	1	50.000,00	47.689.039,45
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	29/08/2022	1	30.000,00	30.263.977,02
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	18/03/2014	99	168,00	67.594.467,66
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	10/09/2021	383	29.865,00	31.000.497,99
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	15/11/2021	397	70.453,00	72.514.097,46
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	15/12/2021	422	24.265.217,00	24.702.232,59
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	20/01/2022	423	104.382,00	104.049.468,77
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	14/04/2022	445	11.418,00	11.310.972,90
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	16/12/2021	466	44.447,00	46.724.911,92
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	12/01/2022	472	50.801,00	50.438.795,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	26/05/2022	1	30.750,00	30.370.814,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	19/08/2019	214	21.752,00	20.378.557,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	22/07/2020	236	202.138.059,00	199.666.832,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	10/05/2021	340	98.126,00	111.888.528,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	23/12/2020	346	13.974.001,00	14.809.596,77
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	14/05/2021	392	56.749,00	64.246.604,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	23/06/2021	401	21.991,00	24.282.385,49
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	21/10/2021	446	4.120,00	4.448.076,34
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	01/10/2021	447	254.074,00	273.706.475,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	08/12/2021	477	5.624,00	5.758.800,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	08/12/2021	478	5.368,00	5.497.351,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	07/07/2021	280	50.000,00	55.451.025,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	21/06/2021	302	5.000,00	4.216.195,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	30/09/2021	329	73.855,00	77.354.981,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	04/08/2021	335	29.417,00	32.645.456,54
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	16/09/2021	366	67.447,00	73.748.373,38

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	00.840.011/0001-80	160.153,25	5.751.806,64

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	0,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	5.751.806,64

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	-7.130.030,33	9.940.285,66
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	36.973.948,82	-11.157.608,68
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	126.179.212,54	126.179.212,54
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-15.484.168,11	-14.754.500,18
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	140.538.962,92	110.207.389,34
Resultado líquido dos ativos imobiliários	140.538.962,92	110.207.389,34

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	1.547.571,41	1.547.571,41
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-313.413,96	-313.413,96
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1.234.157,45	1.234.157,45

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-7.516.837,61	-7.516.837,61
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-6.969,23	-6.969,23
(-) Auditoria independente	-15.000	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-14.230,31	-14.230,31
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-53.294,1	-53.294,1
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-167.411,34	-167.411,34
Total de outras receitas/despesas	-7.773.742,59	-7.758.742,59

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	133.999.377,78	103.682.804,2

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	103.682.804,2
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	98.498.663,99

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	5.184.140,21
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	103.682.804,2
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-67.511.887,69
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	36.170.916,51
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas