Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.833.001.038,07
11000006DISPONIBILIDADES11.388,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.388,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.388,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ131.046.117,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS131.046.117,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA131.046.117,24
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL131.046.117,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.691.697.534,20
13100007LIVRES12.650.533.827,21
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.650.533.827,21
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.650.533.827,21
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.864.261,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.864.261,00
13345109FUTUROS1.864.261,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS39.299.445,99
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA39.299.445,99
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.299.445,99
18000009OUTROS CRÉDITOS5.010.213.190,62
18300008RENDAS A RECEBER40.477.866,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER40.477.866,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.969.735.324,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.063.810.115,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.905.925.208,75
19000008OUTROS VALORES E BENS32.807,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.807,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.807,37
30000001COMPENSAÇÃO13.805.571.837,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.689.833.273,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.689.833.273,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.689.833.273,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES587.306.634,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA587.306.634,00
30430107PRÓPRIOS587.306.634,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES162.331.930,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS162.331.930,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS162.331.930,20
30900008CONTROLE366.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS366.100.000,00
30915055EMISSÕES120.450.000,00
30915103RESGATES108.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.638.572.875,47
40000008EXIGÍVEL1.054.550.538,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.054.550.538,05
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.052.546.570,57
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.641,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.052.544.929,03
49900006DIVERSAS2.003.967,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR136.421,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS136.421,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.734.993,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.734.993,51
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS132.552,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.482.085.711,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.482.085.711,82
61100004CAPITAL SOCIAL16.105.080.906,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.889.286.123,10
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.889.282.961,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS215.794.783,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.355.468.289,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.355.468.289,71
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.772.223.163,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.772.223.163,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.574.416,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.574.416,75
71410100POSIÇÃO BANCADA9.574.416,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.573.670.709,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL934.202.002,05
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.477.855,06
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS187.901.488,80
71580315FUTURO187.901.488,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.335.089.363,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.335.089.363,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.059.103.501,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.059.103.501,51
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.921.037.593,58
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.921.037.593,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.124.970.614,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.010.819,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS235.506.540,12
81550311FUTURO235.506.540,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.796.453.254,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.796.453.254,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.961.373,24
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES97,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.646.881,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.036,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.312.357,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.692.287,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.620.070,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS133.920,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS133.920,23
90000003COMPENSAÇÃO 13.805.571.837,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.689.833.273,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.689.833.273,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES587.306.634,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 587.306.634,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 162.331.930,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS162.331.930,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO162.331.930,20
90900000CONTROLE 366.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE366.100.000,00
90917055EMISSÕES120.450.000,00
90917103RESGATES108.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.638.572.875,47