| Nome do Fundo: | XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.654.849/0001-40 |
| Data de Funcionamento: | 04/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPPRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.316.171,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
SÃO PAULO-
SP-
5425020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edifício Módulo Rebouças
Rua Capote Valente, 39, São Paulo - SP.
Área (m2):
1.053,00
Nº de unidades ou lojas:
4
Matrícula nº 98.323. Prédio locao ao Nubank | 0,0000% | 0,0000% | 8,0000% |
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Condíminio Edifício Fidalga
Rua Wisard, 298, São Paulo - SP.
Área (m2):
896,00
Nº de unidades ou lojas:
4
Matrícula nº 136.118. | 100,0000% | 0,0000% | 8,0000% |
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Edifício Corporate Evolution
Alameda Xingu, 512, Barueri - SP.
Área (m2):
33.610,00
Nº de unidades ou lojas:
25
Matrícula nº 174.709. Complexo empresarial com locação para CIELO, ELOPAR, DHL, STEFANINI, QUALICORP e SGS. | 54,0000% | 0,0000% | 33,0000% |
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Edifício Santa Catarina
Avenida Paulista, 287, São Paulo - SP.
Área (m2):
1.032,00
Nº de unidades ou lojas:
2
Matrícula nº 103.685. Complexo empresarial com locação para Ocean | 0,0000% | 0,0000% | 4,0000% |
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Edifício Itower
Alameda Xingu, 350, Barueri - SP.
Área (m2):
23.548,00
Nº de unidades ou lojas:
26
Matrícula nº 161.223. Complexo empresarial com locação para B3, DIASE, HP, KATAR, LOS GATOS, MERCK e NETFLIX. | 32,3000% | 0,0000% | 55,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 8,0000% | 8,0000% |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 10,0000% | 10,0000% |
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 8,0000% | 8,0000% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 3,0000% | 3,0000% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 2,0000% | 2,0000% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
| 69,0000% | 69,0000% |
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Prazo indeterminado
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Ed. Evolution | Cielo - Vencimento do contrato em Jan/29 |
| Ed. Evolution | Elopar - Vencimento do contrato em Nov/24 |
| Ed. Evolution | SGS - Vencimento do contrato em Jan/26 |
| Ed. Evolution | Qualicorp - Vencimento do contrato em Jun/26 |
| Ed. Evolution | DHL - Vencimento do contrato em Jul/24 |
| Ed. Evolution | Stefanini - Vencimento do contrato em Dez/25 |
| Ed. Itower | HP - Vencimento do contrato em Abr/25 |
| Ed. Itower | Merck - Vencimento do contrato em Mar/27 |
| Ed. Itower | Netflix - Vencimento do contrato em Nov/23 |
| Ed. Itower | Los Gatos - Vencimento do contrato em Jan/24 |
| Ed. Itower | Diase - Vencimento do contrato em Set/24 |
| Ed. Itower | Kantar - Vencimento do contrato em Ago/25 |
| Ed. Rebuças | Nubank - Vencimento do contrato em Set/23 |
| Ed. Santa Catarina | Ocean - Vencimento do contrato em Nov/26 |
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1.1.2.2.1
| Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
FL Plaza
Rua Cardeal Arcoverde, Rua Pedro Crisi, Rua Dr. Manuel Carlos Ferraz de Almeida, Rua Teodoro Sampaio e Rua Marim Garcia, em Pinheiros
Área (m2):
16.585,00
Nº de unidades ou lojas:
22
As obras do edifício FL Plaza, com área BOMA total prevista de 40.937,08 m² (o fundo possui 40% de participação, equivalente a 16.375 m²) permanecem em conformidade com o programa de entrega, sendo que o término está previsto para o 3º trimestre de 2021. Após a conclusão da transação, o Fundo serádetentor de 40,0% das cotas da sociedade de propósito específico que é titular direta do FL Plaza. | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 8.867.221,11 | 10.002.415,85 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -94.472,8 | -94.472,8 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1.611.325,74 | -1.649.499,98 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 7.161.422,57 | 8.258.443,07 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -6.245.909,97 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -6.245.909,97 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 915.512,6 | 8.258.443,07 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -839.808,7 | -882.447,2 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -19.204,56 | -16.476 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -9.226,11 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -109.105,7 | -86.885,93 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -18.614,86 | -18.614,86 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -748.375,73 | -743.125,73 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.744.335,66 | -1.747.549,72 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |