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Competência: 10/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL538.651.163,03
11000006DISPONIBILIDADES52.604,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.604,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.604,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS295.413.734,84
13100007LIVRES292.272.919,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.330.953,74
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.330.953,74
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL289.941.966,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS289.941.966,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.140.815,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.140.815,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.140.815,00
18000009OUTROS CRÉDITOS243.175.787,92
18300008RENDAS A RECEBER7.792.385,08
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.483.011,11
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.309.373,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES235.383.402,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES156.887,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS235.226.514,92
19000008OUTROS VALORES E BENS9.035,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.035,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.035,47
30000001COMPENSAÇÃO610.516.875,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS295.413.734,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO295.413.734,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.330.953,74
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL293.082.781,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.692.565,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.692.565,00
30430107PRÓPRIOS15.692.565,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.751.185,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.610.370,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS9.610.370,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.140.815,00
30900008CONTROLE286.659.390,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.100.000,00
30915055EMISSÕES25.550.000,00
30915103RESGATES18.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS235.559.390,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.149.168.038,30
40000008EXIGÍVEL685.170,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES685.170,83
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS250.873,55
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR44.866,08
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR206.007,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.932,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR34,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES164.898,13
49900006DIVERSAS269.364,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.503,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.503,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA224.861,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO224.861,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO537.284.401,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO537.284.401,56
61100004CAPITAL SOCIAL388.674.064,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO388.674.064,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS388.674.064,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS850.171.682,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS850.171.682,03
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.340.296,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.340.296,50
71300007RENDAS DE CÂMBIO126,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS847.825.645,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA428.679,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.697.349,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA53,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.759.776,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.054.516,60
71580315FUTURO13.054.516,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO786.885.269,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO786.885.269,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,19
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS849.490.091,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS849.490.091,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.726,02
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.726,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS847.015.076,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,93
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA888,76
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.426.955,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.200.489,60
81550311FUTURO15.200.489,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO814.386.739,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO814.386.739,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.414.956,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO411.506,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.957,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.994.492,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.994.492,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.332,91
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.332,91
90000003COMPENSAÇÃO 610.516.875,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS295.413.734,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS295.413.734,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.692.565,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.692.565,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 12.751.185,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.610.370,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.610.370,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.140.815,00
90900000CONTROLE 286.659.390,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.100.000,00
90917055EMISSÕES25.550.000,00
90917103RESGATES18.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS235.559.390,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.149.168.038,30