Nome do Fundo: | AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 36.642.293/0001-58 |
Data de Funcionamento: | 03/03/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRAFHICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.019.453,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 22/11/2021 | 96 | 4.945,00 | 4.969.021,14 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 19/09/2022 | 1 | 1.200,00 | 1.200.865,35 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 15/06/2020 | 203 | 3.980,00 | 4.570.318,22 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 19/10/2020 | 214 | 5.903,00 | 4.007.924,00 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 22/02/2021 | 225 | 2.500,00 | 2.764.381,06 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 22/02/2021 | 226 | 2.500,00 | 2.764.381,06 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 22/02/2021 | 227 | 2.500,00 | 2.764.381,06 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/08/2021 | 248 | 12.000,00 | 11.050.810,02 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/08/2021 | 249 | 12.920,00 | 13.081.248,80 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 09/11/2020 | 296 | 3.818,00 | 4.168.321,41 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 27/07/2021 | 371 | 11.750,00 | 12.352.757,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 23/09/2021 | 380 | 13.900,00 | 14.073.678,77 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 25/02/2022 | 478 | 10.000,00 | 10.001.455,96 |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 13.349.677/0001-81 | 26/07/2021 | 22 | 15.640,00 | 14.563.658,12 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/06/2022 | 1 | 11.000,00 | 9.963.819,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/08/2022 | 3 | 7.000,00 | 7.007.841,37 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 27/09/2018 | 168 | 14.471,00 | 4.798.404,81 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 19/08/2019 | 214 | 51,00 | 47.779,81 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 22/12/2020 | 323 | 3.100,00 | 1.314.413,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 23/12/2020 | 345 | 1.340.567,00 | 1.380.402,28 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 23/12/2020 | 346 | 286.460,00 | 303.589,29 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 16/08/2021 | 431 | 4.000,00 | 4.018.494,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 16/08/2021 | 432 | 5.000,00 | 5.023.117,67 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/09/2021 | 435 | 5.000,00 | 3.470.424,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 27/12/2021 | 484 | 6.647,00 | 6.325.489,32 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 22/10/2020 | 1 | 5.545,00 | 3.355.546,37 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 09/12/2021 | 2 | 10.000,00 | 10.101.448,57 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 06/06/2022 | 1 | 10.000,00 | 10.027.334,14 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 14/10/2019 | 47 | 3.090,00 | 1.904.172,15 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 21/10/2020 | 76 | 5.000,00 | 5.016.898,96 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 22/03/2021 | 219 | 6.093,00 | 5.274.011,37 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 25/03/2021 | 238 | 22.546,00 | 12.551.891,21 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 21/06/2021 | 277 | 6.163,00 | 6.850.602,58 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 21/06/2021 | 279 | 9.920,00 | 10.668.632,85 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 21/06/2021 | 315 | 14.687,00 | 15.795.407,23 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 21/06/2021 | 316 | 9.733,00 | 10.467.489,72 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 21/06/2021 | 317 | 11.345,00 | 12.201.136,21 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 30/09/2021 | 333 | 5.000,00 | 5.108.399,23 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 20/12/2021 | 402 | 7.357,00 | 7.388.024,79 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.996.291,6 | 7.614.878,96 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -949.841,49 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.448.782,85 | 1.448.782,85 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.671,64 | -1.671,64 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.493.561,32 | 9.061.990,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.493.561,32 | 9.061.990,17 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -691.749,03 | -691.749,03 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -44,95 | -44,95 |
(-) Auditoria independente | -10.374,99 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.589,49 | -7.589,49 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 505.039,43 | 505.039,43 |
Total de outras receitas/despesas
| -204.719,03 | -194.344,04 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |