ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	15.489.509/0001-17
Data de Funcionamento:	23/04/2015	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:		Quantidade de cotas emitidas:	48.144,17
Fundo Exclusivo?	Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Sim
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador:	BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	03.384.738/0001-98
Endereço:	Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000	Telefones:	(11) 5171-3750
Site:	www.vam.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	3/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
Terreno 1: Localizado à Rua Barão de Retiro, 310, bairro Bonfim, Juiz de Fora/MG Contrato Vigente	8.360,00	2,2600%	0,0000%
Terreno 2: Localizado à Rua Renato Pandolfi, 121, bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora/MG (GRANJA IPIRANGA) Contrato Vigente	24.200,00	2,1600%	0,0000%
Terreno 3: Localizado à Rodovia BR-040, Km 790, Expo Minas, bairro Fazendinha São Pedro, Juiz de Fora/MG (ExpoMinas) Contrato Vigente	72.037,00	4,7500%	0,0000%
Terreno 4: Localizado à Rua Safra, 2.111, bairro Minas Gerais, Uberlândia/MG (LOJA 37) Contrato Vigente	119.064,00	14,7500%	0,0000%
Terreno 6: Localizado à rua Americo lobo, MZ SB Juiz de Fora - MG - MG; Referente mat 075 1 oficio Contrato Vigente	4.939,00	14,4900%	2,3600%
Araxá - Capela de Santo Antônio - Bairro Alto - Araxá-MG Não se aplica	15.621,00	0,8200%	0,8100%
Rio Pomba - Av. do Contorno, Bairro Cel. José Mendonça dos Reis, Rio Pomba-MG Não se aplica	4.956,00	0,2300%	0,2200%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

LOJA 1
TERRENO/CD BR 040 - KM 780 DIST. INDUSTRIAL - JUIZ DE FORA
Área (m2): 371.556,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 60929

0,0000%

0,7700%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7700%

0,0000%

LOJA 2
LOJA 02 - RUA JOSÉ LOURENÇO,710 - SÃO PEDRO - JUIZ DE FORA
Área (m2): 20.341,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 63.809

0,0000%

2,4500%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,4500%

0,0000%

LOJA 7
RUA DOARDINO LONGO, 669
Área (m2): 22.581,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 15.592

0,0000%

5,5200%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

5,5200%

0,0000%

LOJA 12
RUA BERNARDO MARCARENHAS 1072, BAIRRO FÁBRICA - JUIZ DE FORA
Área (m2): 6.789,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N° 9762

0,0000%

0,7700%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,7700%

0,0000%

LOJA 14
AV. VERÍSSIMO MENDONÇA, 255 - CATAGUASES
Área (m2): 2.758,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 30.858

0,0000%

2,1800%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,1800%

0,0000%

LOJA 17
AV. EX-COMBATENTES,658 - UBÁ
Área (m2): 4.774,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 35.900

0,0000%

1,2900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,2900%

0,0000%

LOJA 18
RUA DIOMAR MONTEIRO, 126
Área (m2): 2.604,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 46.027

0,0000%

1,2900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,2900%

0,0000%

LOJA 20
RUA MARTINS BARBOSA, 738 - BENFICA - J. FORA
Área (m2): 4.584,27
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 76.673

0,0000%

1,9600%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,9600%

0,0000%

LOJA 23
LOJA 23 - AV. DR. RICARDO GRIMALDO ESTIDES N° 200 - ILHA DO LAZARETO
Área (m2): 4.584,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N°14516

0,0000%

3,9600%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,9600%

0,0000%

LOJA 25
RUA DR COSTA REIS, 849
Área (m2): 6.221,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 45.701 Nº 45.701 Nº 63.568 Nº 63.569 Nº 63.570 Nº 63.574 Nº 63.571 Nº 63.572 Nº 63.575 Nº 1.230 Nº 63.573

0,0000%

1,7800%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,7800%

0,0000%

LOJA 26
LOJA 26 AV. DEUSDEDITH SALGADO, 4992 SALVATERRA-JFORA
Área (m2): 14.736,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 71.387

0,0000%

7,9800%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

7,9800%

0,0000%

LOJA 27
AV. LEITE DE CASTRO, 1150 - S. J. DEL REY
Área (m2): 5.205,54
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 68.889

0,0000%

7,3600%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

7,3600%

0,0000%

LOJA 28
RUA MAR. FLORIANO PEIXOTO, 359 - BARBACENA
Área (m2): 2.821,82
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 38.222

0,0000%

3,3400%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,3400%

0,0000%

LOJA 30
LOJA 30 - PRÉDIO INDUSTRIAL PRAÇA MANOEL I. PEIXOTO, 96 - CATAGUASES
Área (m2): 13.182,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 27.621

0,0000%

1,9000%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,9000%

0,0000%

LOJA 33
LOJA 33 - AV. CLEANTO VIEIRA GONÇALVES, 600 - UBERLÂNDIA
Área (m2): 6.039,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 96.324

0,0000%

15,3400%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

15,3400%

0,0000%

LOJA 35
LOJA 35 - RUA Mª DO CARMO SALES, 333 - LEOPOLDINA
Área (m2): 14.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 35.873

0,0000%

2,3900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,3900%

0,0000%

LOJA 36
LOJA 36 - AV. RONDON PACHECO, 4800 - UBERLÂNDIA
Área (m2): 15.455,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 31.021

0,0000%

6,4700%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

6,4700%

0,0000%

LOJA 38
LOJA 38 - AV. ANGELINO FAVATO, 461 - UBERLÂNDIA
Área (m2): 10.105,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 98.372

0,0000%

2,6100%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,6100%

0,0000%

LOJA 44
LOJA 44 - AV. N.S. DESTERRO, 1841 - UBERABA
Área (m2): 10.638,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 85.994

0,0000%

2,6000%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,6000%

0,0000%

LOJA 46
LOJA 46 - RUA FRANCISCO SOUZA FORTES, 629 - VIÇOSA
Área (m2): 12.817,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 42.827

0,0000%

2,6000%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,6000%

0,0000%

LOJA 47
LOJA 47 - AV. IMBAÚBA, 1800 - UBERLÂNDIA
Área (m2): 13.095,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 120.182

0,0000%

1,2300%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

LOJA 48
LOJA 48 - AV ÁLVARO J. RODRIGUES, 1200 - SANTOS DUMONT, J. FORA
Área (m2): 12.868,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 69.724

0,0000%

3,0110%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,0100%

0,0000%

LOJA 49
LOJA 49 - AV DEP MARCOS CHEREM, 2300 - UBERABA
Área (m2): 8.223,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 22.514

0,0000%

2,5900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,5900%

0,0000%

LOJA 50
LOJA 50 - AV FARIA PEREIRA, 3225 - PATROCÍNIO
Área (m2): 12.021,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 55.603

0,0000%

2,5900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,5900%

0,0000%

LOJA 52
LOJA 52 - RUA AUGUSTO CHAGAS, 1100 - ARAGUARI
Área (m2): 14.556,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 53.867

0,0000%

2,5900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,5900%

0,0000%

LOJA 53
LOJA 53 - AV DONA MARIA SANTANA BORGES - UBERABA
Área (m2): 17.647,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 87.022

0,0000%

2,5900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,5900%

0,0000%

LOJA 58
LOJA 58 - RUA ALFERES EUZÉBIO MONTE CARMELO
Área (m2): 119.064,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 41.610

0,0000%

2,5900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,5900%

0,0000%

LOJA 64
LOJA JOÃO NAVES AVENIDA RONDON PACHECO
Área (m2): 8.361,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 22.7685

0,0000%

2,5900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,5900%

0,0000%

LOJA 65
LOJA ARAXÁ - AVENIDA JOSÉ ANANIAS DE AGUIAR
Área (m2): 8.361,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 67967

0,0000%

2,5900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,5900%

0,0000%

LOJA 66
LOJA PATOS DE MINAS AVENIDA JUSCELINO K. OLIVEIRA
Área (m2): 14.647,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 3/100.760

0,0000%

2,5900%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,5900%

0,0000%

LOJA 67
LOJA CEF UBERABA AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, N° 3.661
Área (m2): 2.393,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 96.874 E 3.556

0,0000%

0,2200%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,2200%

0,0000%

LOJA 75
LOJA VISCONDE DO RIO BRANCO - RUA VEREADOR JOSÉ SOARES FERREIRE, Nº 190
Área (m2): 8.166,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Nº 23.701

0,0000%

0,2100%

Comércio Varejista

Setor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

0,2100%

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses	100,0000%	100,0000%
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA	100,0000%	100,0000%
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Expressa em condiçoes contratuais

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Não há	Não há

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Contratação pelo locatário.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

Outras cotas de Fundos de Investimento
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
BV Soberano RF	09..23.8.4/87/0-00	1.927.609,19	6.625.253,32
BV Cash RF	26..15.4.1/29/0-00	801.722,48	896.621,01

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	7.521.874,33

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	15.781.133,44	15.788.385,09
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	15.781.133,44	15.788.385,09
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	15.781.133,44	15.788.385,09

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	211.819,35	211.819,35
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	211.819,35	211.819,35

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-420.466,11	-420.339,51
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente	-14.126,78
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-13.423,73
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-15.046,08	-15.046,08
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas	-6.015,39	-2.042,98
Total de outras receitas/despesas	-469.078,09	-437.428,57

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	15.523.874,7	15.562.775,87

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	15.562.775,87
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	14.784.637,0765

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

-8.380,01

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	14.776.257,0665
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-9.846.905,29
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	4.929.351,7765
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	94,9462%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas