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Competência: 10/2022
Nome do Fundo: TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 35.121.315/0001-71
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.515.533,57
11000006DISPONIBILIDADES10.633,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.633,17
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.633,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.454.746,49
13100007LIVRES3.454.746,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.299,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.299,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.441.446,93
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.441.446,93
18000009OUTROS CRÉDITOS49.332,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.525,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.525,42
18800003DIVERSOS40.807,49
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS40.807,49
19000008OUTROS VALORES E BENS821,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS821,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS821,00
30000001COMPENSAÇÃO9.929.265,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.454.746,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.454.746,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.299,56
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.441.446,93
30900008CONTROLE6.474.518,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.450.000,00
30915055EMISSÕES2.350.000,00
30915103RESGATES2.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS24.518,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.444.798,66
40000008EXIGÍVEL2.913,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.913,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.781,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.781,62
49900006DIVERSAS1.132,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.132,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.132,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.488.055,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.488.055,64
61100004CAPITAL SOCIAL4.961.766,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.981.621,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.981.621,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS980.145,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS473.711,06
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS473.711,06
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.238.981,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.237.036,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.340.600,64
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.672,70
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.332.927,94
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.896.435,99
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.838.405,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.149,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO880,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA880,30
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.944,45
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.944,45
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.944,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.214.416,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.214.416,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.405.200,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.300,02
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.398.900,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.794.857,37
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.794.857,35
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,20
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.358,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.901,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.457,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.457,46
90000003COMPENSAÇÃO 9.929.265,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.454.746,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.454.746,49
90900000CONTROLE 6.474.518,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.450.000,00
90917055EMISSÕES2.350.000,00
90917103RESGATES2.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS24.518,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.444.798,66