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| Competência: | 10/2022 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ do Fundo: | 35.121.315/0001-71 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.512.619,89 | Data de Recebimento das Informações: | 04/11/2022 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 118,60 | 13.299,56 | 0,379% | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 24.400,00 | 3.441.446,93 | 97,974% | |||||||||
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Para
negociação | 10.633,17 | 0,303% | |||||||||||
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Para
negociação | 3.444.360,61 | 98,057% | |||||||||||
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Para
negociação | 3.491.600,84 | 99,402% | |||||||||||