ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	42.432.327/0001-82
Data de Funcionamento:	13/08/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:		Quantidade de cotas emitidas:	4.012.857,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011	Telefones:	(11)31330350
Site:	www.brltrust.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	03/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	30/09/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Imovel Dialogo
Alameda Fernão Cardim, 70 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Área (m2): 821,61
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Imóvel Clarion
Rua Jerônimo da Veiga nº 248, no 28º Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo - SP
Área (m2): 77,42
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento nº 105, tipo "C", localizado no 1º pavimento do Edifício La Concorde Jardim Europa. Matrícula 168148

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Imóvel IT Home
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior nº1098 e Rua Lopes Neto nº390, 28º Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP
Área (m2): 120,56
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento nº C73, localizado no 7º pavilhão do Subcondomínio IT STYLE HOME - TORRE A - CONNECT, integrante do CONDOMÍNIO COMPLEXO LEOPOLDO. Matrícula 186657

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Imóvel Radisson
Rua do Rócio nº 423 e Rua Fidêncio Ramos nº 420, no 28º Subdistrito - Jaridm Paulista, São Paulo - SP
Área (m2): 73,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento nº 2312, localizada no 23º andar ou 27º pavimento do EDIFÍCIO ITC-RESIDENCE & SERVICE, do Condomínio International Trade Center. Matrícula 148396

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Imóvel Transnamérica
Rua Pedroso Alvarenga nºs 1256 e 1274, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo - SP
Área (m2): 66,51
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento nº 508, tipo "A", localizado no 5º andar do Edifício Faria Lima Century Flat. Matrícula 144925

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Área (m2): 124,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento nº 62, localizado no 6º pavimento do Edifício Jardins, Jardim Paulista Matrícula 199024 cartório de registro de imóbeis 4º Oficial de Resgirto de Imóveis.

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Área (m2): 124,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento nº 82, localizado no 8º pavimento do Edifício Jardins, Jardim Paulista Matrícula 199040 cartório de registro de imóbeis 4º Oficial de Resgirto de Imóveis.

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Edição Jardins
Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo
Área (m2): 124,62
Nº de unidades ou lojas: 1
Apartamento nº 83, localizado no 8º pavimento do Edifício Jardins, Jardim Paulista Matrícula 199041 cartório de registro de imóbeis 4º Oficial de Resgirto de Imóveis.

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA
	INCC
	AAA	NaN	NaN

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Conforme contrato.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Imovel Dialogo	Conforme contrato.

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

N/A

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	FII LOFT II -LFTT11	24.796.967/0001-90	540,00	47.466,00

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
HABITASEC SEC S.A - CRI_19E0281174	09.304.427/0001-58	1	147	6.500,00	1.908.830,39
PROVINCIA SEC S.A. - CRI_19F0022619	04.200.649/0001-07	3	5	4.308,00	994.768,19
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	3.853,00	2.386.474,56
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	08.769.451/0001-08	4	47	2.180,00	1.350.250,33
VIRGOSEC - CRI_20F0849801	08.769.451/0001-08	4	100	4.517,00	1.486.792,53
RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028	03.559.006/0001-91	1	275	3.981,00	2.137.439,43
TRUE SEC S.A. - CRI_21C0574028	12.130.744/0001-00	1	365	2.328,00	1.208.541,19
VIRGOSEC - CRI_21C0777936	08.769.451/0001-08	4	238	2.500,00	1.398.538,17
TRUE SEC S.A. - CRI_21E0585082	12.130.744/0001-00	1	391	2.522,00	2.440.630,76
TRUE SEC S.A. - CRI_21K0906902	12.130.744/0001-00	1	473	3.630,00	3.884.345,24
CANAL COMPANHIA DE SEC - CRI_22E1273339	41.811.375/0001-19	2	1	3.500,00	3.534.705,71
VIRGOSEC - CRI_22F0236430	08.769.451/0001-08	23	1	3.500,00	3.509.566,95
TRUE SEC S.A. - CRI_22I0144759	12.130.744/0001-00	39	1	1.000.000,00	1.005.317,62

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	FI BRL REFERENCIADO DI LP	15..34.8.1/08/0-00	1.310,96	3.055.066,81

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	3.055.066,81

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo Área (m2): 124,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento nº 62, localizado no 6º pavimento do Edifício Jardins, Jardim Paulista Matrícula 199024 cartório de registro de imóbeis 4º Oficial de Resgirto de Imóveis.	0,0000%	Renda
	Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo Área (m2): 124,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento nº 82, localizado no 8º pavimento do Edifício Jardins, Jardim Paulista Matrícula 199040 cartório de registro de imóbeis 4º Oficial de Resgirto de Imóveis.	0,0000%	Renda
	Edição Jardins Alameda Fernão Cardim, 70 e 72 – Jardim Paulista – Estado de São Paulo Área (m2): 124,62 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento nº 83, localizado no 8º pavimento do Edifício Jardins, Jardim Paulista Matrícula 199041 cartório de registro de imóbeis 4º Oficial de Resgirto de Imóveis.	0,0000%	Renda

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	265.880,67	265.880,67
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	-1.209,96	-1.209,96
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	264.670,71	264.670,71
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	959.033,31	959.033,31
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	9.466,14
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	191,75	191,75
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	403,31	403,31
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	969.094,51	959.628,37
Resultado líquido dos ativos imobiliários	1.233.765,22	1.224.299,08

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	175.651,6	175.651,6
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	175.651,6	175.651,6

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-113.610,43	-81.022,15
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-10.500	-10.500
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-2.573,82	-2.557,55
(-) Auditoria independente	-19.531,8	-15.000
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-45.896,52	-45.555,45
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-9,55	-9,55
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-22.346,34	-22.346,34
(+/-) Outras receitas/despesas	-166.286,79	135.117,32
Total de outras receitas/despesas	-380.755,25	-41.873,72

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	1.028.661,57	1.358.076,96

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	1.358.076,96
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	1.290.173,112

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	34.069,7
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	1.324.242,812
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-922.957,11
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	401.285,702
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	97,5087%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas