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Competência: 11/2018
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.292.045.044,13
11000006DISPONIBILIDADES10.971,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.971,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.971,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.884.214,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.884.214,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA60.884.214,58
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL60.884.214,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.170.742.798,71
13100007LIVRES4.153.604.860,93
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.153.604.860,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.153.604.860,93
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO18,00
13345109FUTUROS18,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS17.137.919,78
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA17.137.919,78
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.137.919,78
18000009OUTROS CRÉDITOS1.060.397.510,54
18300008RENDAS A RECEBER17.010.398,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.010.398,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.043.384.231,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES204.494.094,25
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS838.890.136,90
18800003DIVERSOS2.880,42
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.880,42
19000008OUTROS VALORES E BENS9.548,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.548,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.548,54
30000001COMPENSAÇÃO4.629.404.889,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.170.742.780,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.170.742.780,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.170.742.780,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES160.068.284,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA160.068.284,00
30430107PRÓPRIOS160.068.284,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES69.643.825,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS69.643.825,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS69.643.825,00
30900008CONTROLE228.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS228.950.000,00
30915055EMISSÕES79.100.000,00
30915103RESGATES85.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.921.449.933,84
40000008EXIGÍVEL213.108.992,97
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.485,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.485,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO39.485,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES213.069.507,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES210.544.465,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR619,61
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES210.543.845,40
49900006DIVERSAS2.525.042,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR80.957,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.957,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.444.085,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.444.085,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.906.333.038,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.906.333.038,79
61100004CAPITAL SOCIAL4.001.904.511,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.651.537.452,67
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.651.534.224,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS649.632.941,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.472.166.626,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.472.163.746,28
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO187.735.787,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187.735.787,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.341.518,53
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.341.518,53
71410100POSIÇÃO BANCADA1.341.518,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.283.086.440,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL82.999.069,39
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.179.511,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.242.558,00
71580315FUTURO58.242.558,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.088.665.300,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.088.665.300,89
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.880,42
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.880,42
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.880,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.299.563.614,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.299.563.614,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES116.570.984,10
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.570.984,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.166.054.772,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL88.631.461,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.243.715,00
81550311FUTURO58.243.715,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.019.179.596,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.019.179.596,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.937.857,68
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES28,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.659.309,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.901,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.276.531,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.343.570,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.932.961,09
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 4.629.404.889,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.170.742.780,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.170.742.780,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES160.068.284,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 160.068.284,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 69.643.825,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS69.643.825,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO69.643.825,00
90900000CONTROLE 228.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE228.950.000,00
90917055EMISSÕES79.100.000,00
90917103RESGATES85.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.921.449.933,84