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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 11/2018 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:68.891.175,59Data de Recebimento das Informações:06/12/2018

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0029.492,690,043%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2023
Para
negociação 		0,000,000,000,001,009.825,170,014%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2020
Para
negociação 		26,00255.038,2128,0027.48.80,3021,00206.465,070,300%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2019
Para
negociação 		0,000,000,000,0021,00206.469,990,300%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,00300,001.24.60,0034.330,001.476.533,302,143%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0022.48,006.468,00157.819,200,229%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0052.58,0015.834,00821.151,241,192%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0065.864,001.480.622,722,149%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 100,003.569,00400,001.45.54,0065.390,002.514.899,403,651%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 200,006.513,00400,001.29.41,0069.605,002.212.046,903,211%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 400,004.682,001.600,001.87.78,00163.439,002.077.309,693,015%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 400,004.796,001.500,001.74.82,00312.051,003.850.709,345,590%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 100,004.377,00300,001.33.81,0028.915,001.330.379,151,931%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 200,005.537,00600,001.63.24,001.810.865,762,629%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 200,002.064,00900,0097.72,001.869.481,832,714%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3 - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - CSAN3
CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15
Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
Para
negociação 		Não 0,000,00200,0067.72,001.699.257,062,467%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 100,001.381,00400,0055.25,001.613.298,052,342%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 100,002.261,00200,0044.71,00241.960,000,351%
Ações
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 0,000,00200,0015.01,00326.905,520,475%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 0,000,00200,0049.46,00606.013,420,880%
Ações
Cód. Ativo: MPLU3 - MULTIPLUS - MPLU3
CNPJ do emissor: 11.094.546/0001-75
Denominação Social do emissor: MULTIPLUS
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0025.25,00218.746,500,318%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 200,002.427,00500,0059.82,00774.100,211,124%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 100,001.436,00400,0054.37,001.333.332,001,935%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 0,000,00100,0020.00,00409.298,850,594%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 100,003.089,0070.580,002.10.61.10,102.198.775,003,192%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 2.371.998,243,443%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 1.489.732,172,162%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CSAN3 - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - CSAN3
CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15
Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
Para
negociação 		Não 447.600,940,650%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 2.028.781,702,945%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 2.121,950,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 277.840,000,403%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 451.422,480,655%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 686.065,580,996%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: LEVE3 - MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com - LEVE3
CNPJ do emissor: 60.476.884/0001-87
Denominação Social do emissor: MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com
Para
negociação 		Não 217.940,800,316%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MPLU3 - MULTIPLUS - MPLU3
CNPJ do emissor: 11.094.546/0001-75
Denominação Social do emissor: MULTIPLUS
Para
negociação 		Não 219.493,500,319%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 641.470,790,931%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 111.573,150,162%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 1.549.110,282,249%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 2.063.974,082,996%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 41.319,450,060%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 484.129,280,703%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 566.211,600,822%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.503.145,922,182%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00660.518,400,959%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 300,004.992,00400,0066.08,00401.604,480,583%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 0,000,00200,001.07.66,002.958.986,524,295%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 0,000,00300,0059.98,001.748.583,002,538%
Ações
Cód. Ativo: CGAS5 - COMGAS - CGAS5
CNPJ do emissor: 61.856.571/0001-17
Denominação Social do emissor: COMGAS
Para
negociação 		Não 100,005.685,00100,0058.12,00517.903,380,752%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 100,002.780,00200,0057.51,00791.310,001,149%
Ações
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 100,001.987,00100,0019.81,00322.347,040,468%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 0,000,00200,001.38.09,001.271.066,551,845%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00464.611,140,674%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 100,003.624,0040.492,001.37.82.74,052.551.332,623,703%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 48.240,630,070%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBDC4 - BRADESCO - BBDC4
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BRADESCO
Para
negociação 		Não 612.975,480,890%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 323.997,100,470%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 31.749,480,046%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CGAS5 - COMGAS - CGAS5
CNPJ do emissor: 61.856.571/0001-17
Denominação Social do emissor: COMGAS
Para
negociação 		Não 32.372,620,047%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 2.849.696,394,137%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 521.690,000,757%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 22.992,960,033%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 1.133.970,761,646%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 1.586.073,452,302%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 148.002,860,215%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 1.798.300,852,610%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 459.072,680,666%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 888.577,381,290%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,00-2.730,00-0,004%
Outras aplicações
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.491.443,552,165%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		3.131,010,005%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		73.040,360,106%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		696.705,651,011%