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Competência: 11/2018
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL69.015.615,27
11000006DISPONIBILIDADES3.131,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.131,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.131,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.158.610,66
13100007LIVRES43.922.647,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA216.290,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO216.290,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.706.357,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS43.706.357,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS235.962,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA235.962,68
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL235.962,68
18000009OUTROS CRÉDITOS24.851.902,91
18300008RENDAS A RECEBER648.855,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER429.361,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER219.493,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.203.047,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES82.818,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.120.229,26
19000008OUTROS VALORES E BENS1.970,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.970,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.970,69
30000001COMPENSAÇÃO76.642.371,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.158.610,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.158.610,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS452.252,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL43.706.357,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.906.427,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.906.427,00
30430107PRÓPRIOS1.906.427,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.291.772,68
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.055.810,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.055.810,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES235.962,68
30900008CONTROLE29.285.561,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.500.000,00
30915055EMISSÕES2.750.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS23.785.561,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO145.657.986,86
40000008EXIGÍVEL124.439,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES124.439,68
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS18.831,89
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR11.345,46
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR7.486,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.869,38
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.296,38
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES66.573,00
49900006DIVERSAS37.738,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.419,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.419,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.318,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.318,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61100004CAPITAL SOCIAL44.926.425,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.926.425,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.926.425,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.572.229,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.572.229,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO133.199,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS133.199,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.438.920,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.433,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.727.454,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.437.068,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS975.904,23
71580315FUTURO974.630,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO31.281.057,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO31.281.057,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.716.811,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.716.811,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.475.444,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.465,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.003.690,00
81550311FUTURO1.003.690,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO35.405.285,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO35.405.285,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS241.365,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.067,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.243,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO203.054,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA203.054,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,32
90000003COMPENSAÇÃO 76.642.371,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.158.610,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.158.610,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.906.427,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.906.427,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.291.772,68
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.055.810,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.055.810,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES235.962,68
90900000CONTROLE 29.285.561,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.500.000,00
90917055EMISSÕES2.750.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS23.785.561,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO145.657.986,86