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Competência: 11/2018
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL333.272.011,38
11000006DISPONIBILIDADES467.193,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS140.009,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS140.009,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS327.184,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS327.184,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.797.426,34
13100007LIVRES332.797.426,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR332.797.426,34
13185709Cotas de Fundos de Investimento332.797.426,34
19000008OUTROS VALORES E BENS7.391,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.391,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.391,08
30000001COMPENSAÇÃO337.957.294,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS332.797.426,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO332.797.426,34
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA332.797.426,34
30900008CONTROLE5.159.868,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.850.000,00
30915055EMISSÕES1.300.000,00
30915103RESGATES950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS309.868,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO671.229.305,72
40000008EXIGÍVEL63.789,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.789,76
49900006DIVERSAS63.789,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.004,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.004,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.233,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.233,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS551,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.259.674,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.259.674,30
61100004CAPITAL SOCIAL263.942.574,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO290.479.297,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS290.479.297,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS26.536.722,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS405.467.491,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS405.467.491,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO228.773.756,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS188.290,28
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR228.585.466,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.693.734,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR174.190.831,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.502.903,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS357.518.944,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS357.518.944,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO194.214.529,41
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS207.519,25
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR194.007.010,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.777.724,60
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR162.777.724,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS525.541,49
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES0,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO66.858,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.728,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO456.954,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA156.479,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO300.475,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.148,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.148,56
90000003COMPENSAÇÃO 337.957.294,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS332.797.426,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS332.797.426,34
90900000CONTROLE 5.159.868,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.850.000,00
90917055EMISSÕES1.300.000,00
90917103RESGATES950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS309.868,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO671.229.305,72