Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | CNPJ do Fundo: | 42.066.916/0001-94 |
Data de Funcionamento: | 16/03/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCXCICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.057.726,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ do Administrador: | 00.360.305/0001-04 |
Endereço: | Av. Paulista, 2300, 11 Andar- Cerqueira Cesar- São Paulo- SP- 01310-300 | Telefones: | 11 - 3572-4600 |
Site: | www.caixa.gov.br | E-mail: | geafi01@caixa.gov.br |
Competência: | 03/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII AUTONOMY - AIEC11 | 35..76.5.8/26/0-00 | 64.898,00 | 5.131.484,86 | |
FII BEES CRI - BCRI11 | 22..21.9.3/35/0-00 | 39.792,00 | 4.150.305,60 | |
FII BTG AGRO - BTAL11 | 36..64.2.2/44/0-00 | 26.703,00 | 2.682.316,35 | |
FII CAP REIT - CPFF11 | 34..08.1.6/11/0-00 | 54.466,00 | 4.083.316,02 | |
FII VBI CRI - CVBI11 | 28..72.9.1/97/0-00 | 86.041,00 | 7.760.037,79 | |
FII CAIXA AG - CXAG11 | 40..18.9.5/96/0-00 | 10.498,00 | 847.398,56 | |
FII CEF CORP - CXCO11 | 38..65.8.9/84/0-00 | 30.000,00 | 2.340.900,00 | |
FII V PARQUE - FVPQ11 | 00..33.2.2/66/0-00 | 34.132,00 | 4.040.546,16 | |
FII GUARDIAN - GALG11 | 37..29.5.9/19/0-00 | 655.401,00 | 6.422.929,80 | |
FII HG REAL CI ER - HGRE11 | 09..07.2.0/17/0-00 | 5.535,00 | 781.418,64 | |
FII IRIM - IRIM11 | 41..07.6.5/64/0-00 | 30.910,00 | 3.158.383,80 | |
FII JS REAL CI - JSRE11 | 13..37.1.1/32/0-00 | 62.408,00 | 5.476.302,00 | |
FII KINEA FOF - KFOF11 | 30..09.1.4/44/0-00 | 34.208,00 | 3.162.187,52 | |
FII KINEA RICI - KNCR14 | 16..70.6.9/58/0-00 | 135.000,00 | 13.824.000,00 | |
FII KINEA IP - KNIP11 | 24..96.0.4/30/0-00 | 86.347,00 | 7.892.115,80 | |
FII KINEA IPREC - KNCR14 | 16..70.6.9/58/0-00 | 63.653,00 | 5.817.884,20 | |
FII KINEA CI - KNRI11 | 12..00.5.9/56/0-00 | 28.427,00 | 4.343.645,60 | |
FII MALLS BPCI - MALL11 | 26..49.9.8/33/0-00 | 25.114,00 | 2.747.722,74 | |
FII MAUA - MCCI11 | 23..64.8.9/35/0-00 | 50.000,00 | 4.870.000,00 | |
FII MOGNO HGCI - MGCR11 | 35..65.2.2/04/0-00 | 22.490,00 | 2.019.377,10 | |
FII MOGNO - MGFF11 | 29..21.6.4/63/0-00 | 78.706,00 | 5.131.631,20 | |
FII MORE CRICI - MORC11 | 40..10.2.4/74/0-00 | 40.000,00 | 3.750.800,00 | |
FII PATR LOG - PATL11 | 35..75.4.1/64/0-00 | 71.236,00 | 5.983.824,00 | |
FII VBI PRI CI - PVBI11 | 35..65.2.1/02/0-00 | 32.569,00 | 3.224.331,00 | |
FII RB YIELDCI - RBHY11 | 37..89.9.4/79/0-00 | 63.000,00 | 6.300.000,00 | |
FII RBR LOG CI - RBRL11 | 35..70.5.4/63/0-00 | 53.848,00 | 5.044.480,64 | |
FII RBRH GRAD - RBRR11 | 29..46.7.9/77/0-00 | 126.508,00 | 11.461.624,80 | |
FII RIOB VA - RBVA11 | 15..57.6.9/07/0-00 | 70.263,00 | 6.820.429,41 | |
FII SANT REN - SARE11 | 32..90.3.7/02/0-00 | 62.778,00 | 4.700.574,20 | |
FII SDI LOG - SDIL11 | 16..67.1.4/12/0-00 | 56.953,00 | 5.581.394,00 | |
FII TG ATIVOCI - TGAR11 | 25..03.2.8/81/0-00 | 16.872,00 | 2.120.979,12 | |
FII VINCI SCCI ER - VISC11 | 17..55.4.2/74/0-00 | 7.032,00 | 783.997,68 | |
FII FATOR VE - VRTA11 | 11..66.4.2/01/0-00 | 103.000,00 | 9.840.620,00 | |
FII XP LOG CI - XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 65.000,00 | 7.141.550,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
ABC | 28..19.5.6/67/0-00 | 23/03/2023 | 9.000,00 | 9.033.060,72 |
ABC | 28.195.667/0001-06 | 23/03/2023 | 7.000,00 | 7.012.765,95 |
DAYCOVAL | 62.232.889/0001-90 | 05/09/2023 | 10.000,00 | 10.091.813,34 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
TESOURO | 60.701.190/0001-04 | NTN OVER | 0,00 | 0,00 | |
TESOURO | 60.701.190/0001-04 | NTN OVER | 8.059,00 | 7.654.741,57 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 13.872,40 | |
Títulos Públicos | 7.654.741,58 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.079.345,63 | 63.400,1 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.708.465,2 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 4.481.082,44 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -377,54 | ||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 8.787.433,29 | 4.544.482,54 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 8.787.433,29 | 4.544.482,54 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 778.108,42 | 1.283.200,47 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 778.108,42 | 1.283.200,47 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -361.864,78 | -359.839,86 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -53.092,42 | -94.460,77 | |
(-) Auditoria independente | |||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.978,65 | -1.152,21 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -7.081,21 | ||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -33.133,41 | ||
Total de outras receitas/despesas | -470.150,47 | -455.452,84 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 9.095.391,24 | 5.372.230,17 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 5.372.230,17 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 5.103.618,6615 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 5.103.618,6615 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -5.123.737,74 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -20.119,0785 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |