| Competência: | 03/10/2022 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI MERCADOS EMERGENTES FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.121.315/0001-71 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 6,608396000000 | 0,00 | 0,00 | 5617136,80 | 5569919,99 | 765 | 04/10/2022 |
| 04 | 6,833414000000 | 0,00 | 0,00 | 5808402,23 | 5761222,71 | 766 | 05/10/2022 |
| 05 | 6,847652000000 | 0,00 | 0,00 | 5820505,04 | 5773383,34 | 763 | 06/10/2022 |
| 06 | 6,843749000000 | 0,00 | 684374,90 | 5132811,94 | 5085583,50 | 763 | 07/10/2022 |
| 07 | 6,712560000000 | 0,00 | 0,00 | 5034420,28 | 4985931,52 | 767 | 10/10/2022 |
| 10 | 6,589562000000 | 0,00 | 0,00 | 4942171,88 | 4893775,95 | 767 | 11/10/2022 |
| 11 | 6,549083000000 | 0,00 | 0,00 | 4911812,74 | 4863404,60 | 768 | 13/10/2022 |
| 13 | 6,589473000000 | 0,00 | 0,00 | 4942104,85 | 4893739,16 | 770 | 14/10/2022 |
| 14 | 6,586704000000 | 0,00 | 0,00 | 4940028,32 | 4891613,97 | 769 | 17/10/2022 |
| 17 | 6,716370000000 | 0,00 | 0,00 | 5037278,22 | 4988770,78 | 767 | 18/10/2022 |
| 18 | 6,697450000000 | 0,00 | 0,00 | 5023088,15 | 4974663,46 | 765 | 19/10/2022 |
| 19 | 6,580991000000 | 0,00 | 658099,10 | 4277644,15 | 4229052,56 | 762 | 20/10/2022 |
| 20 | 6,552732000000 | 0,00 | 0,00 | 4259276,00 | 4211035,05 | 760 | 21/10/2022 |
| 21 | 6,583898000000 | 0,00 | 0,00 | 4279534,33 | 4231418,16 | 758 | 24/10/2022 |
| 24 | 6,463826000000 | 0,00 | 0,00 | 4201487,08 | 4153276,80 | 758 | 25/10/2022 |
| 25 | 6,570419000000 | 0,00 | 328520,95 | 3942251,71 | 3893916,88 | 758 | 26/10/2022 |
| 26 | 6,739230000000 | 0,00 | 0,00 | 4043538,20 | 3992120,54 | 765 | 27/10/2022 |
| 27 | 6,617669000000 | 0,00 | 330883,45 | 3639718,30 | 3588489,05 | 764 | 28/10/2022 |
| 28 | 6,605965000000 | 0,00 | 0,00 | 3633281,10 | 3584689,30 | 764 | 31/10/2022 |
| 31 | 6,386581000000 | 0,00 | 0,00 | 3512619,89 | 13299,56 | 765 | 01/11/2022 |
| C = Cancelado. |