| Competência: | 03/10/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 209,849832000000 | 31477474,80 | 0,00 | 2770017788,17 | 2766524765,44 | 164441 | 04/10/2022 |
| 04 | 213,809756000000 | 53452439,00 | 0,00 | 2875741222,41 | 2872191182,40 | 164967 | 05/10/2022 |
| 05 | 216,346565000000 | 0,00 | 0,00 | 2909861304,49 | 2906231888,41 | 164935 | 06/10/2022 |
| 06 | 213,655476000000 | 0,00 | 0,00 | 2873666147,44 | 2870142305,75 | 164976 | 07/10/2022 |
| 07 | 208,549620000000 | 0,00 | 41709924,00 | 2763282468,31 | 2759836156,95 | 165063 | 10/10/2022 |
| 10 | 205,889372000000 | 0,00 | 0,00 | 2728034178,56 | 2724619940,81 | 165188 | 11/10/2022 |
| 11 | 204,976983000000 | 0,00 | 0,00 | 2715945027,63 | 2712550652,94 | 165594 | 13/10/2022 |
| 13 | 213,566699000000 | 0,00 | 0,00 | 2829758760,89 | 2826360092,39 | 165847 | 14/10/2022 |
| 14 | 207,918559000000 | 0,00 | 0,00 | 2754920908,10 | 2751552334,55 | 166223 | 17/10/2022 |
| 17 | 212,812478000000 | 0,00 | 10640623,90 | 2809124714,10 | 2805797564,13 | 166359 | 18/10/2022 |
| 18 | 215,180676000000 | 0,00 | 10759033,80 | 2829625891,42 | 2826337773,55 | 166738 | 19/10/2022 |
| 19 | 214,215365000000 | 0,00 | 0,00 | 2816932049,19 | 2813665128,11 | 166856 | 20/10/2022 |
| 20 | 209,852053000000 | 0,00 | 20985205,30 | 2738569296,09 | 2735373217,60 | 166988 | 21/10/2022 |
| 21 | 213,853246000000 | 32077986,90 | 0,00 | 2822862853,17 | 2819656202,66 | 167150 | 24/10/2022 |
| 24 | 219,915260000000 | 0,00 | 0,00 | 2902881425,74 | 2899675020,92 | 167374 | 25/10/2022 |
| 25 | 224,910661000000 | 0,00 | 0,00 | 2968820730,81 | 2965629241,84 | 167345 | 26/10/2022 |
| 26 | 223,871261000000 | 0,00 | 33580689,15 | 2921519956,32 | 2918390871,07 | 166944 | 27/10/2022 |
| 27 | 221,655467000000 | 0,00 | 33248320,05 | 2859355522,10 | 2856307887,13 | 166702 | 28/10/2022 |
| 28 | 228,776245000000 | 0,00 | 68632873,50 | 2882580690,89 | 2879626533,53 | 166702 | 31/10/2022 |
| 31 | 223,415940000000 | 0,00 | 0,00 | 2815040845,74 | 2812134824,22 | 166254 | 01/11/2022 |
| C = Cancelado. |