| Competência: | 03/10/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 112,098885000000 | 39234609,75 | 112098885,00 | 15486460982,39 | 11191774656,35 | 124239 | 04/10/2022 |
| 04 | 112,190919000000 | 224381838,00 | 84143189,25 | 15639414123,35 | 11152521062,09 | 123142 | 05/10/2022 |
| 05 | 113,124572000000 | 28281143,00 | 0,00 | 15797846510,23 | 10996278279,26 | 120378 | 06/10/2022 |
| 06 | 113,475046000000 | 0,00 | 209928835,10 | 15636861339,75 | 10758856328,99 | 119657 | 07/10/2022 |
| 07 | 112,331260000000 | 190963142,00 | 0,00 | 15670210823,03 | 10943869338,99 | 122304 | 10/10/2022 |
| 10 | 111,910723000000 | 100719650,70 | 0,00 | 15712265540,55 | 11008341802,15 | 120226 | 11/10/2022 |
| 11 | 110,835313000000 | 110835313,00 | 0,00 | 15672113244,19 | 11132867000,82 | 120342 | 13/10/2022 |
| 13 | 110,327029000000 | 66196217,40 | 110327029,00 | 15556111157,84 | 11095829796,96 | 119876 | 14/10/2022 |
| 14 | 108,177189000000 | 0,00 | 210945518,55 | 15042038157,92 | 10710481562,62 | 119322 | 17/10/2022 |
| 17 | 109,675842000000 | 5483792,10 | 219351684,00 | 15036557923,28 | 10732845067,95 | 119195 | 18/10/2022 |
| 18 | 111,720918000000 | 167581377,00 | 55860459,00 | 15428658795,24 | 10916631091,74 | 119461 | 19/10/2022 |
| 19 | 112,233651000000 | 0,00 | 117845333,55 | 15381621933,62 | 10769251931,50 | 119550 | 20/10/2022 |
| 20 | 113,098572000000 | 0,00 | 0,00 | 15500159329,82 | 10777806490,23 | 120289 | 21/10/2022 |
| 21 | 115,761814000000 | 11576181,40 | 0,00 | 15876732839,27 | 10941142039,08 | 120211 | 24/10/2022 |
| 24 | 111,983058000000 | 55991529,00 | 111983058,00 | 15302484859,19 | 10286050552,86 | 119346 | 25/10/2022 |
| 25 | 110,643496000000 | 0,00 | 22128699,20 | 15097304962,28 | 11078504516,41 | 116789 | 26/10/2022 |
| 26 | 108,846623000000 | 59865642,65 | 0,00 | 14911987374,86 | 11016858795,63 | 118498 | 27/10/2022 |
| 27 | 110,658503000000 | 359640134,75 | 0,00 | 15519855042,36 | 11314076925,91 | 117849 | 28/10/2022 |
| 28 | 110,562688000000 | 447778886,40 | 0,00 | 15954195821,51 | 11865406377,19 | 117849 | 31/10/2022 |
| 31 | 112,005678000000 | 616031229,00 | 0,00 | 16778450500,02 | 12820879390,44 | 118065 | 01/11/2022 |
| C = Cancelado. |