Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.850.625.856,20
11000006DISPONIBILIDADES12.074,19
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.074,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.074,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ109.441.511,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS109.441.511,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA109.441.511,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL109.441.511,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.615.099.102,68
13100007LIVRES10.450.283.376,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.450.283.376,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.450.283.376,68
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.302.046,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.302.046,00
13345109FUTUROS3.302.046,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS161.513.680,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA161.513.680,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL161.513.680,00
18000009OUTROS CRÉDITOS4.126.035.374,08
18300008RENDAS A RECEBER52.729.618,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER52.729.618,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.073.305.755,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES105.195.888,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.968.109.866,61
19000008OUTROS VALORES E BENS37.793,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.793,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.793,96
30000001COMPENSAÇÃO11.626.565.638,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.611.797.056,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.611.797.056,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.611.797.056,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES530.107.328,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA530.107.328,00
30430107PRÓPRIOS530.107.328,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES152.161.254,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS152.161.254,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS152.161.254,00
30900008CONTROLE332.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS332.500.000,00
30915055EMISSÕES98.150.000,00
30915103RESGATES96.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.477.191.494,88
40000008EXIGÍVEL107.933.520,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES107.933.520,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES106.215.369,88
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES106.215.363,00
49900006DIVERSAS1.718.150,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR138.877,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS138.877,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.578.811,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.578.811,12
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS462,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.252.137.716,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.252.137.716,32
61100004CAPITAL SOCIAL14.875.132.910,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.515.161.300,86
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.515.158.139,21
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS359.971.609,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.730.441.204,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.730.441.204,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.940.981.212,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.940.981.212,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.319.193,27
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.319.193,27
71410100POSIÇÃO BANCADA8.319.193,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.781.140.799,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL930.279.814,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.600.566,29
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS162.410.813,00
71580315FUTURO162.410.813,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.586.849.604,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.586.849.604,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.239.886.585,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.239.886.585,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.218.019.774,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.218.019.774,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.010.341.500,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.485.794,21
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS217.019.175,72
81550311FUTURO217.019.175,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.712.836.531,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.712.836.531,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.524.392,21
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES47,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.266.808,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.036,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.255.498,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.305.750,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.949.748,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS917,99
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS917,99
90000003COMPENSAÇÃO 11.626.565.638,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.611.797.056,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.611.797.056,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES530.107.328,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 530.107.328,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 152.161.254,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS152.161.254,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO152.161.254,00
90900000CONTROLE 332.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE332.500.000,00
90917055EMISSÕES98.150.000,00
90917103RESGATES96.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.477.191.494,88