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Competência: 09/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL549.623.422,64
11000006DISPONIBILIDADES60.568,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.568,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.568,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS407.433.667,77
13100007LIVRES401.926.382,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA976.082,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO976.082,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL400.950.300,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS400.950.300,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.507.285,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.507.285,52
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.420.760,52
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.086.525,00
18000009OUTROS CRÉDITOS142.117.129,12
18300008RENDAS A RECEBER9.718.764,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.349.399,47
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.369.364,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132.398.364,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES448.065,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS131.950.299,43
19000008OUTROS VALORES E BENS12.056,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.056,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.056,76
30000001COMPENSAÇÃO632.337.479,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS407.433.667,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO407.433.667,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.396.842,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL404.036.825,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.752.242,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.752.242,00
30430107PRÓPRIOS21.752.242,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.298.085,52
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS12.790.800,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS12.790.800,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.507.285,52
30900008CONTROLE184.853.484,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS51.000.000,00
30915055EMISSÕES25.500.000,00
30915103RESGATES17.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS133.853.484,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.181.960.902,61
40000008EXIGÍVEL808.480,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES808.480,64
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS435.559,30
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR231.474,72
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR204.084,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.072,57
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR35,14
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES76.037,43
49900006DIVERSAS296.848,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.772,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.772,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA259.075,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO259.075,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO570.169.346,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO570.169.346,26
61100004CAPITAL SOCIAL421.559.009,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO421.559.009,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS421.559.009,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS708.992.359,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS708.992.359,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.237.704,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.237.704,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.613,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.613,86
71410100POSIÇÃO BANCADA5.613,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS706.747.615,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA389.847,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.152.789,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,90
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.067.551,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.179.286,60
71580315FUTURO11.179.286,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO648.958.087,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO648.958.087,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.425,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.425,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS730.346.763,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS730.346.763,61
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.599,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.599,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS728.113.837,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,28
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA856,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.237.635,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.912.609,60
81550311FUTURO13.912.609,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO696.962.734,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO696.962.734,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.176.062,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO398.290,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.141,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.769.631,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.769.631,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,83
90000003COMPENSAÇÃO 632.337.479,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS407.433.667,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS407.433.667,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.752.242,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.752.242,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 18.298.085,52
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS12.790.800,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO12.790.800,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.507.285,52
90900000CONTROLE 184.853.484,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE51.000.000,00
90917055EMISSÕES25.500.000,00
90917103RESGATES17.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS133.853.484,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.181.960.902,61